Essentiële-informatiedocument Doel Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF een subfonds van HSBC Global Funds ICAV, (de "ICBE"). Aan het Fonds beheerd door HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. is vergunning verleend in Ierland en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (CBI). HSBC Asset Management is de merknaam van de vermogensbeheeractiviteiten van de HSBC Group. PRIIP-ontwikkelaar: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Aandelencategorie: ETFCHEUR Telefoon: +352 4888 9625ISIN: IE000YUU9UG5 Datum van opstelling: 03 april 2024. Website: http://www.assetmanagement.hsbc.com Wat is dit voor een product? � U kunt uw belegging verkopen op de meeste werkdagen. � Het verwachte niveau van tracking error onder normale Soortmarktomstandigheden is naar verwachting 0.20%. Het Fonds is een Irish collective asset-management vehicle ("ICAV"). De Retailbeleggersdoelgroep waarde van het Fonds is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende activa en kan zowel stijgen als dalen. In het Fonds belegd Ontworpen voor beleggers met een focus op inkomsten en plannen om kapitaal kan risico lopen. minstens 3 jaar te beleggen. Het Fonds kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een lokale vastrentende kernbelegging van Doelstellingen en beleggingsbeleid de Chinese overheid en geïnteresseerd zijn in blootstelling tegen lage Beleggingsdoelstelling: kosten aan de lokale obligatiemarkt van de Chinese overheid. Het Fonds is erop gericht te voorzien in regelmatige inkomsten enEen belegging in het Fonds is alleen geschikt voor beleggers die in staat kapitaalgroei door de prestaties van de Bloomberg China Treasury + Policyzijn de risico's en verdiensten van een dergelijke belegging te evalueren, en Bank Index (total return) (de Index) zo nauw mogelijk te volgen. die beschikken over voldoende middelen om een verlies te dragen, Beleggingsbeleid:aangezien het Fonds geen garanties biedt en beleggers mogelijk minder terugkrijgen dan het belegde bedrag. Het Fonds is bedoeld voor gebruik als De Index bestaat uit schatkistobligaties die worden uitgedrukt in Renminbi onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Potentiële (CNY) en genoteerd staan op de China Interbank Bond Market. De valuta beleggers dienen hun financieel adviseur te raadplegen alvorens te van de Index is de Amerikaanse dollar (USD) en de rendementen zijn beleggen. ongedekt. De Index is samengesteld uit vastrentende obligaties van overheden enLooptijd: beleidsbanken met een minimaal uitstaand bedrag van CNY 5 miljard en Het Fonds heeft geen vervaldatum. een looptijd van minstens één jaar. De PRIIP-ontwikkelaar kan het Fonds niet eenzijdig beëindigen. De Raad Het Fonds wordt passief beheerd en belegt in of verwerft posities in van Bestuur kan daarnaast besluiten het Fonds te liquideren onder obligaties luidend in CNY die deel uitmaken van de Index. Als de algehelebepaalde omstandigheden zoals uiteengezet in het prospectus en de portefeuille overeenkomt met de kenmerken van de Index, kan het Fondsstatuten van het Fonds. ook beleggen buiten de Index; in effecten die naar verwachting gelijke prestaties en risicokenmerken zullen leveren voor bepaalde onderdelen vanAanvullende informatie: de Index, of voormalige of toekomstige onderdelen van de Index. Dit document beschrijft een enkele aandelenklasse van een compartiment Het Fonds kan beleggen in contanten en geldmarktinstrumenten, vanuit van de icbe. Meer informatie over de icbe, met inbegrip van het het oogpunt van efficiënt portefeuillebeheer tot 10% van zijn vermogen Prospectus, het recentste jaar- en halfjaarverslag van de icbe en de beleggen in fondsen en tot 100% van zijn vermogen beleggen in obligaties recentste aandelenprijzen kunnen kosteloos worden verkregen in het onder beleggingskwaliteit. Engels bij het Administratiekantoor per e-mail Het Fonds kan meer dan 10% en maximaal 100% van zijn activa beleggen naar ifsinvestorqueries@hsbc.com, of op de in staatsobligaties uitgegeven door dezelfde overheidsemittent (de website www.global.assetmanagement.hsbc.com. Het recentste Volksrepubliek China) die mogelijk onder beleggingskwaliteit zijn, en kanProspectus is beschikbaar in het Engels en het Frans. Informatie over de tot 20% beleggen in effecten uitgegeven door dezelfde niet- onderliggende beleggingen van het fonds zijn beschikbaar overheidsemittent. Onder uitzonderlijke marktomstandigheden kan deze op www.global.assetmanagement.hsbc.com. De indicatieve intra-day limiet worden verhoogd tot 35%. intrinsieke waarde van het fonds is beschikbaar op ten minste een Het Fonds kan ook beleggen in derivaten voor afdekkingsdoeleinden en belangrijke terminal van een verkoper van marktgegevens, zoals voor efficiënt portefeuillebeheer (bijv. om risico's en kosten te beheren of Bloomberg, en op een groot aantal websites die beursgegevens om extra kapitaal of inkomsten te genereren).weergeven, waaronder www.reuters.com. Het Prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden opgesteld voor de volledige icbe. � Het Fonds kan effectenleningstransacties aangaan voor maximaal 30% van zijn vermogen. Naar verwachting zal dit echter niet meer De Bewaarder is HSBC Continental Europe. De activa van het Fonds dan 25% bedragen.worden veilig bewaard door de Bewaarder en worden gescheiden � De referentievaluta van uw aandelen is EUR. Uw aandelen hebben gehouden van de activa van andere Fondsen. tot doel de valuta’s van de onderliggende portefeuilleactiva af te Het is mogelijk om uw aandelen om te zetten in aandelen van een andere dekken naar EUR. aandelencategorie of van een ander subfonds binnen de ICAV, maar de � De inkomsten worden herbelegd. omzetting van ETF-aandelen in niet-ETF-aandelen en omgekeerd is niet � Bevoegde participanten kunnen alleen rechtstreeks met de icbe toegestaan. Meer informatie hierover vindt u in het deel “How to convert handelen in de ETF-aandelen van het Fonds. between Sub-Funds / Classes” van het Prospectus. � De ETF-aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. 1/3 HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF, een subfonds van HSBC Global Funds ICAV - ETFCHEUR (IE000YUU9UG5) Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico-indicatorwaarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen. Wij hebben dit product ingedeeld in 2 uit 7, een lage risicoklasse. Dit schat 1 23 4 5 6 7 de potentiële verliezen uit toekomstige resultaten op een laag niveau, en slechte marktomstandigheden zullen zeer waarschijnlijk geen invloed hebben op ons vermogen om u te betalen. Lager risico Hoger risico Aanvullende risico’s die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico- indicator (SRI) zijn o.a.: Liquiditeits-, tegenpartij-, operationeel, De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product houdt beleggingshefboom- en wisselkoersrisico. Raadpleeg het prospectus gedurende 3 jaar. voor andere risico’s. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau Als wij u niet kunnen betalen wat we u verschuldigd zijn, kunt u uw hele van dit product ten opzichte van andere producten. Het laat zien hoebelegging verliezen. Prestatiescenario’s Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.Aanbevolen periode van bezit:3 Jaar Als uAls u uitstapt na 3uitstapt na Belegging van EUR 10.000 jaar één jaar Minimaal Het fonds is niet gedekt door een compensatie of waarborgregeling voor beleggers. U kunt het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk verliezen. Stressscenario's Wat u terug zou kunnen krijgen EUR 7.970EUR 8.070 Gemiddeld rendement per jaar -20,35 % -6,88 % Ongunstig scenario Wat u terug zou kunnen krijgen EUR 9.050EUR 9.220 Gemiddeld rendement per jaar-9,47 % -2,68 % Gematigd scenario Wat u terug zou kunnen krijgen EUR 10.080 EUR 10.370 Gemiddeld rendement per jaar0,75 % 1,22 % Gunstig scenario Wat u terug zou kunnen krijgen EUR 11.260 EUR 11.790 Gemiddeld rendement per jaar 12,61 % 5,64 % De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2015 en oktober 2018. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen september 2020 en september 2023. Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2018 en oktober 2021. Er werd een geschikte benchmark gebruikt wanneer het Fonds onvoldoende geschiedenis had. Wat gebeurt er als HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. niet kan uitbetalen? Het vermogen van het Fonds tot uitbetaling zal geen gevolgen ondervinden van wanbetaling door HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. De activa van het Fonds worden veilig bewaard door de Bewaarder en worden gescheiden gehouden van de activa van andere Fondsen. Dit betekent dat de participaties van een Fonds gescheiden worden gehouden van de participaties van de andere Fondsen, en dat uw belegging in het Fonds niet kan worden gebruikt om de verplichtingen van een ander Fonds te betalen. Er bestaat een mogelijk aansprakelijkheidsrisico voor de Bewaarder bij verlies van de activa van het Fonds. De Bewaarder is aansprakelijk indien deze door nalatigheid of met opzet zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt. In geval van faillissement of insolventie van de Bewaarder of een andere dienstverlener kunnen beleggers te maken krijgen met vertragingen (bijvoorbeeld bij de verwerking van inschrijvingen, conversies en aflossing van aandelen) of andere storingen en kan er een risico op wanbetaling bestaan. Het Fonds is niet gedekt door een compensatie of waarborg voor beleggers. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat: � In het eerste jaar krijgt u het bedrag terug dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het productpresteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. � EUR 10.000 is belegd. 2/3 HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF, een subfonds van HSBC Global Funds ICAV - ETFCHEUR (IE000YUU9UG5) Aanbevolen periode van bezit:3 Jaar Als uAls u uitstapt nauitstapt na Belegging van EUR 10.000 3 jaar één jaar Totale kosten 83 EUR 261 EUR Effect van de kosten per jaar % * 0,8% 0,8% per jaar * Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 2,06% vóór de kosten en 1,22% na de kosten. Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag. Samenstelling van de kosten Eenmalige kosten bij in- ofAls u uitstapt na één jaar uitstap Instapkosten Er zijn geen instap- of uitstapkosten verschuldigd wanneer beleggersMaximaal 0 EUR ETF-aandelen verhandelen op de secundaire markt, d.w.z. wanneer aandelen op een aandelenbeurs worden gekocht en verkocht. In dergelijke gevallen kunnen beleggers vergoedingen betalen die door hun makelaar in rekening worden gebracht. Bevoegde participanten die rechtstreeks met het Fonds handelen, kunnen onderworpen zijn aan een Direct Dealing (Cash Transaction) Fee van maximaal 3,00% op inschrijvingen en maximaal 3,00% op aflossingen. Uitstapkosten Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de 0 EUR persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten 0,23%van de waarde van uw belegging per jaar. Dit cijfer is een 23 EUR schatting, omdat de aandelencategorie nog geen prijzen voor een volledig boekjaar heeft. Transactiekosten 0,60% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting 60 EUR van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht Prestatievergoedingen Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 0 EUR Er kan een omzettingsvergoeding van maximaal 3,00% van de Intrinsieke Waarde van de Aandelen die worden omgezet verschuldigd zijn aan het relevante Administratiekantoor. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar Beleggen in dit Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die van plan zijn te beleggen voor de middellange termijn. Er gelden geen boetes als u uw participaties in het Fonds korter wilt aanhouden dan de aanbevolen periode van bezit. Er kunnen uitstapkosten van toepassing zijn. Raadpleeg de tabel 'Samenstelling van de kosten' voor meer informatie. Hoe kan ik een klacht indienen? Klachten over het product, of over het gedrag van HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., of de persoon die het product adviseert of verkoopt, moeten schriftelijk aan 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of per e-mail aan hifl.complaint@hsbc.com worden gericht. Andere nuttige informatie De eerdere prestatiescenario's zijn te vinden in het deel “Fund Centre” van onze website op http://www.assetmanagement.hsbc.com . Er is onvoldoende geschiedenis beschikbaar om cijfers te verschaffen over de resultaten in het verleden. Wanneer dit product wordt gebruikt als een unit-linked ondersteuning voor een levensverzekering of kapitalisatiecontract, wordt de aanvullende informatie over dit contract, zoals de kosten voor dit contract, die niet zijn opgenomen in de kosten die in dit document worden vermeld, de contactpersoon in geval van een claim en wat er gebeurt in het geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij, gepresenteerd in het essentiële-informatiedocument van dit contract, dat door uw verzekeraar of makelaar of een andere verzekeringstussenpersoon moet worden verstrekt in overeenstemming met zijn wettelijke verplichting.3/3