Essentiële-informatiedocument Doel Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten. Product Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF Klasse SINGLECLASS • ISIN IE000YZIVX22 • Een subfonds van Franklin Templeton ICAV Beheervennootschap (en Fabrikant): Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), onderdeel van de Franklin Templeton bedrijvengroep. Website: www.franklintempleton.lu Bel (+352) 46 66 67-1 voor meer informatie De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Franklin Templeton International Services S.à r.l. met betrekking tot dit Essentiële Informatiedocument. Aan deze PRIIP is vergunning verleend in Ierland. Productiedatum van het KID: 12/02/2025 Wat is dit voor een product? Type De index gaat uit van het beleggingsuniversum van de moederindex en sluit Het product is een aandelenklasse van het compartiment Franklin Catholic de obligaties uit die zijn uitgegeven door landen die slecht scoren op de Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (het 'Fonds') dat volgende criteria, die door de indexaanbieder zijn aangemerkt als rooms- deel uitmaakt van het Franklin Templeton ICAV (het "paraplufonds"), een Iers katholieke beginselen: morele integriteit van overheden, sociale collectief vehikel voor vermogensbeheer dat is opgericht als een rechtvaardigheid, afschaffing van de doodstraf en zorg voor de planeet op paraplufonds met afgescheiden aansprakelijkheid tussen compartimentenbasis van milieu-, sociale en governanceratinggegevens. De toegepaste met registratienummer C167746 en dat is goedgekeurd door de Centrale beleggingscriteria leiden ertoe dat de index een totale koolstofvoetafdruk Bank van Ierland krachtens de Europese Gemeenschappen (instellingen heeft die 30% kleiner is dan die van de moederindex. De blootstelling van elk voor collectieve beleggingen in effecten) Verordeningen 2011.land in de index is beperkt tot 10%. Om de liquiditeit en de beleggbaarheid te Termijn vergroten, sluit de Index ook obligaties uit de Parent Index uit met een Het Fonds heeft geen vervaldatum. Het Fonds kan worden gesloten onderuitstaand bedrag van minder dan 500 miljoen Amerikaanse dollar of euro, de voorwaarden die in het huidige prospectus van het Fonds zijn vastgesteld. afhankelijk van hun denominatie. Doelstellingen Het Fonds mag derivaten uitsluitend gebruiken voor efficiënt Beleggingsdoelstelling portefeuillebeheer. Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF De aandelen van het Fonds zijn genoteerd en worden verhandeld op een of (het “Fonds”) is blootgesteld aan staatsobligaties in euro en Amerikaansemeer effectenbeurzen. Beleggers kunnen dagelijks aandelen verhandelen dollar, uitgegeven door opkomende markten. via een effectenmakelaar op de beurs(s) waarop de aandelen worden Beleggingsbeleid verhandeld. De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden herbelegd en niet uitgekeerd aan de beleggers. Het Fonds is ingedeeld bij artikel 8 van de EU-verordening inzake duurzame financiën. Het Fonds streeft ernaar de prestaties van de ICE CatholicBeleid inzake aandelenklassen Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index (de "Index") zo Voor kapitalisatieaandelen worden de inkomsten uit beleggingen herbelegd nauwkeurig mogelijk te volgen, ongeacht of het indexniveau stijgt of daalt, in het Fonds en weerspiegeld in de prijs van de aandelen. waarbij ernaar wordt gestreefd de tracking error tussen de prestaties van hetVerwerking van inschrijvings- en terugkooporders Fonds en die van de Index zo klein mogelijk te houden. De Index is gebaseerd De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan en worden verhandeld op een op de ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond of meer effectenbeurzen. Onder normale omstandigheden mogen alleen Index (de „Parent Index") en bestaat uit staatsobligaties luidend in erkende deelnemers (bijv. geselecteerde financiële instellingen) rechtstreeks Amerikaanse dollar en euro die zijn uitgegeven door opkomende markten. handelen in aandelen van het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks Indexeffecten kunnen worden uitgegeven met een willekeurige looptijd, op aandelen verhandelen via een effectenmakelaar op de beurs(s) waarop de voorwaarde dat ze op het moment van uitgifte nog ten minste 18 maanden aandelen worden verhandeld. tot hun eindvervaldag lopen en dat hun eindvervaldag op elke Beoogde retailbelegger herbalanceerdatum van de index nog ten minste één jaar bedraagt. Ze Het fonds kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die de prestaties van in euro kunnen zowel vaste als vlottende rentevoeten hebben en een ratingen Amerikaanse dollar luidende staatsobligaties uitgegeven door opkomende "investment grade" of lager, met een minimumrating van B3 op basis van demarkten willen volgen en die bereid zijn hun belegging op middellange tot gemiddelde ratings van erkende ratingbureaus. Indexeffecten worden lange termijn aan te houden, voor een periode van minimaal 3 tot 5 jaar. Het uitgegeven door overheidsemittenten, waaronder ook overheidsinstanties enFonds is mogelijk geschikt voor beleggers zonder specifieke kennis en/of semi-overheidsinstanties kunnen vallen. De effecten waarin het Fonds ervaring met de markten, die begrijpen dat ze het volledige in het Fonds belegt, zullen hoofdzakelijk genoteerd zijn aan of verhandeld worden op belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen. erkende markten overal ter wereld, met inachtneming van de in de UCITS- Bewaarder verordeningen vastgelegde limieten. Indexonderdelen worden gewogen naar State Street Custodial Services (Ireland) Limited. kapitalisatie, op basis van hun huidige uitstaande bedrag, op voorwaarde dat Nadere informatie de totale allocatie aan een afzonderlijk land niet meer dan 10% bedraagt. Zie de rubriek "Andere relevante informatie" hieronder. Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico-indicator Wij hebben dit product ingedeeld als 3 op een schaal van 7, een klasse met een gemiddeld-laag risico. Hierdoor zijn de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties gemiddeld tot laag, en is het onwaarschijnlijk dat1 2 3 4 5 6 7 slechte marktomstandigheden het vermogen om u uit te betalen zullen beïnvloeden.Wees u bewust van het valutarisico. U kan in bepaalde omstandigheden immers betalingen ontvangen in een andere valuta, dus het uiteindelijkeLaag risico Hoog risico rendement dat u krijgt kan afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet opgenomen in bovenstaande indicator. Andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator: De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 3 jaar • Concentratierisico bijhoudt.• Risico van de Chinese markt Voor een volledige bespreking van alle risico's die op dit Fonds van ! Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u in een vroege fase uw belegging verzilvert en u kunt mogelijk minder toepassing zijn, verwijzen we naar het deel "Beleggingsrisico's" in het Fondssupplement terugkrijgen.Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveauzodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten. Prestaties Scenario's De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u van dit product krijgt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product en de geschikte benchmark in de afgelopen 10 jaar. De markten zouden in de toekomst heel anders kunnen evolueren. Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar Voorbeeld belegging: 10 000 USD Als u uitstapt na 1 jaar Als u uitstapt na 3 jaar Scenario’s Minimaal Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.Wat u kunt terugkrijgen na kosten 4 600 USD 6 990 USD StressGemiddeld rendement per jaar-54.00% -11.25%Wat u kunt terugkrijgen na kosten 7 500 USD 7 850 USD OngunstigGemiddeld rendement per jaar-25.00% -7.75%Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10 420 USD 11 140 USD GematigdGemiddeld rendement per jaar 4.20% 3.66%Wat u kunt terugkrijgen na kosten 11 610 USD 12 150 USD GunstigGemiddeld rendement per jaar 16.10% 6.71% Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen. Ongunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen oktober 2019 en oktober 2022. Gematigd scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen maart 2018 en maart 2021. Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van de benchmark zoals vermeld in het prospectus tussen december 2014 en december 2017. Wat gebeurt er als Franklin Templeton International Services S.à r.l. niet kan uitbetalen? Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS”) is de beheermaatschappij van het Fonds, maar de activa worden afgescheiden van FTIS aangehouden door de bewaarder. State Street Custodial Services (Ireland) Limited is als aangestelde bewaarder van het Fonds ten aanzien van het Fonds of zijn aandeelhouders aansprakelijk voor elk verlies van financiële instrumenten die door hem of zijn aangestelden in bewaring worden gehouden (cash kan echter verloren gaan indien de bewaarder of zijn aangestelden in gebreke blijven). Er is geen compensatie- of garantieregeling die u beschermt tegen het in gebreke blijven van de bewaarder van het fonds.Wat zijn de kosten? De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden. Kosten doorheen de tijd De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product het doet. De hier vermelde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We zijn van het volgende uitgegaan: • In het eerste jaar zou u de inleg terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere beleggingsperiodes hebben wij aangenomen dat het product presteert zoals in het gematigde scenario • USD 10 000 wordt belegd Als u uitstapt na 1 jaar Als u uitstapt na 3 jaar Totale kosten 56 USD 181 USD Effect van de kosten per jaar (*)0.6% 0.6% per jaar (*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de beleggingsperiode. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen beleggingsperiode uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 4.3% vóór kosten en 3.7% na kosten zal bedragen. Wij kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten te dekken die zij aan u verlenen. Zij zullen u het bedrag meedelen. Merk op dat de hier vermelde cijfers geen rekening houden met eventuele aanvullende vergoedingen die door uw distributeur, adviseur of een verzekeringsformule waarin het fonds is ondergebracht, in rekening kunnen worden gebracht. Samenstelling van de kostenAls u uitstapt na 1 Eenmalige kosten bij in- of uitstap jaar InstapkostenWe vragen geen instapkost. 0 USD Wij rekenen geen uitstapkosten aan voor dit product, maar de persoon die u het product Uitstapkosten0 USD verkoopt kan dat wel doen. Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht Beheerskosten en andere 0.35% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de administratie - of 35 USD werkelijke kosten van het afgelopen jaar. exploitatiekos ten 0.21% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij Transactiekostenmaken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het 21 USD werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht Prestatievergoedingen (en Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 0 USD carried interest) Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar(jaren) Dit Fonds heeft geen minimaal vereiste periode van bezit. Wij zijn van mening dat de aanbevolen periode van bezit van 3 jaar passend is, omdat het Fonds is ontworpen voor middellangetermijnbeleggingen. U kunt uw aandelen op elke handelsdag verkopen. De waarde van uw beleggingen kan zowel dalen als stijgen, ongeacht de periode waarin u uw beleggingen aanhoudt, afhankelijk van factoren zoals de prestaties van het Fonds, de ontwikkeling van de aandelen- en obligatiekoersen en de omstandigheden op de financiële markten in het algemeen. Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en lasten in verband met de verkoop van de aandelen. Hoe kan ik een klacht indienen? Beleggers die de procedures met betrekking tot klachtenbehandeling willen ontvangen of een klacht willen indienen over het Fonds, de werking van FTIS of de persoon die het Fonds adviseert of verkoopt, kunnen terecht op de website www.franklintempleton.lu, contact opnemen met Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg, of een e-mail sturen naar de klantendienst op etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com. Andere nuttige informatie Meer informatie over de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds is te vinden in het Fondssupplement in het huidige prospectus. Exemplaren van het meest recente prospectus, met inbegrip van het supplement van het Fonds, en de meest recente jaar- & halfjaarverslagen van Franklin Templeton ICAV, evenals de meest recente aandelenkoersen en andere informatie over het Fonds (met inbegrip van andere aandelenklassen van het Fonds) zijn beschikbaar in het Engels en, selectief, in bepaalde andere talen op de website www.franklintempleton.ie, uw lokale Franklin Templeton website, of kunnen kosteloos worden verkregen bij de Administratief Agent: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland of uw financieel adviseur. De in het verleden behaalde resultaten over de afgelopen 2 jaar en berekeningen van eerdere prestatiescenario's zijn beschikbaar op: - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000YZIVX22_en.pdf - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000YZIVX22_en.pdf Nadere informatie over het fonds: Ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) zijn een van de beheercomponenten, maar hun gewicht in de uiteindelijke beslissing ligt niet op voorhand vast.