Essentiële-informatiedocument Doel: Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (het "Fonds Fonds"), Fonds een subfonds van Invesco Markets plc (de "Vennootschap Vennootschap"), Vennootschap Dist (ISIN: IE00B8CJW150) (de "AandelencategorieAandelencategorie")Aandelencategorie Priip-ontwikkelaar: Invesco Investment Management Limited, deel van de Invesco Group. De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Invesco Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan dit priip is in Ierland vergunning verleend. Aan Invesco Investment Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Invesco Investment Management Limited zal als beheerder van de Vennootschap haar rechten uitoefenen uit hoofde van artikel 16 van richtlijn 2009/65/EG. Contactinformatie: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com of https://etf.invesco.com Dit document is opgesteld op 21 november 2024. Het vermogen van het fonds om de prestaties van de index te volgen is afhankelijk van de Wat is dit voor een product?tegenpartijen om continu de prestaties van de index te leveren in overeenstemming met de Soort: swapovereenkomsten. Het fonds kan worden blootgesteld aan financiële verliezen als gevolg van ETF”) Het fonds is een Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds) (“ETF ETF en is een subfonds van insolventie van een instelling die optreedt als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten. de Vennootschap, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Iers recht Dividendbeleid: als een icbe-beleggingsmaatschappij van het open-end-type met een paraplustructuur, met Deze aandelencategorie declareert en betaalt een dividend per kwartaal. veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen haar subfondsen overeenkomstig Terugkoop en verhandeling van aandelen: de Ierse wetgeving; de Vennootschap is geregistreerd onder nummer 463397 en heeft een De aandelen van het fonds zijn genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Beleggers kunnen vergunning van de Central Bank of Ireland. aandelen dagelijks direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op aandelenbeurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen beleggers Looptijd: toestemming krijgen om hun aandelen direct door Invesco Markets plc terug te laten kopen, in Het fonds heeft geen vervaldatum. Het fonds kan eenzijdig worden beëindigd door de overeenstemming met de terugkoopprocedures zoals vermeld in het prospectus, met bestuurders van de Vennootschap en er zijn omstandigheden waarin het fonds automatisch kan inachtneming van de toepasselijke wetten en nakoming van de betreffende kosten, indien van worden beëindigd, zoals verder beschreven in het prospectus. toepassing. Doelstellingen: Retailbeleggersdoelgroep: Beleggingsdoelstelling: Het fonds is bedoeld voor beleggers die streven naar inkomsten en vermogensgroei op lange De beleggingsdoelstelling van het fonds is het totaalrendement te behalen van de Morningstartermijn, die mogelijk geen specifieke financiële kennis en ervaring hebben, maar in staat zijn om MLP Composite Index (de “Index Index”), Index verminderd met vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit document, het supplement en De index: het prospectus, die een risicobereidheid hebben die aansluit bij de onderstaande risico-indicator De index is een toonaangevende index die in de VS verhandelde Master Limited Partnerships en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is (100% van het kapitaal loopt (“MLP's”) in de energiesector vertegenwoordigt. De index streeft ernaar om Amerikaanse publiek risico). verhandelde Master Limited Partnerships (“MLPs MLPs”) MLPs in de energiesector te volgen. De index streeft Praktische informatie naar een representatieve, gespreide blootstelling aan MLP's door zich te richten op de bovenste 97% van de MLP's op basis van marktkapitalisatie. Daarbij worden de componenten gewogen op Depositaris van het fonds: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court basis van hun totale jaarlijkse uitkeringen en wordt de blootstelling aan individuele componenten 54-62, Townsend Street, Dublin, Ierland. beperkt tot 10%. De index wordt dagelijks berekend, elk kwartaal herwogen en elk halfjaar informatie: Meer informatie over het fonds vindt u in het prospectus, het recentste Meer informatie: herzien. Beleggers moeten er rekening mee houden dat de index de intellectuele eigendom is jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Dit document heeft uitsluitend betrekking van de indexprovider. Het fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexproviderop het fonds. Het prospectus, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen worden echter en een volledige disclaimer is te vinden in het prospectus van het fonds. opgesteld voor de Vennootschap waarvan het fonds een subfonds is. Deze documenten zijn Beleggingsaanpak: kosteloos verkrijgbaar. Ze zijn beschikbaar, samen met andere praktische informatie zoals Het fonds is een passief beheerd Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds). aandelenkoersen, op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de documentenrubriek op Swaps”). Om zijn doelstelling te realiseren zal het fonds gebruikmaken van ongedekte swaps (“Swaps Swaps productpagina), of door een e-mail te sturen naar investorqueries@invesco.com of te bellen Deze swaps zijn een overeenkomst tussen het fonds en een goedgekeurde tegenpartij om eennaar +353 1 439 8000. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en in sommige gevallen in kasstroom te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het fonds zakelijke de taal van het betreffende land waar het fonds voor verkoop wordt aangeboden. zekerheden verstrekt, aangezien het fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen De activa van het fonds zijn afgescheiden overeenkomstig Iers recht. Dit betekent dat in Ierland gerelateerde effecten heeft belegd. Houd er rekening mee dat het fonds effecten zal kopen die de activa van een subfonds niet beschikbaar zijn om te voldoen aan de verplichtingen van een niet in de index zijn opgenomen. Het rendement van de index wordt met de tegenpartij van hetander subfonds. Rechtbanken in rechtsgebieden buiten Ierland kunnen hierover anders oordelen. fonds geruild voor het rendement van de aandelen en aandelengerelateerde effecten die door Onder voorbehoud van de naleving van bepaalde criteria die zijn vermeld in het prospectus, het fonds worden aangehouden. kunnen beleggers hun belegging in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds van De basisvaluta van het fonds is de USD. de Vennootschap dat op dat moment wordt aangeboden.Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op een na hoogste risicoklasse. Dat Risico-indicatorbetekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog en dat de kans dat u wegens een slechte markt geen positief rendement zult ontvangen op uw Laag risico Hoog risico belegging, heel groot is. Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen kunt u betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kan 1 23 45 6 7 afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet in aanmerking genomen in de hier weergegeven indicator. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en geheel of gedeeltelijk verliezen. Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijn u kunt minder terugkrijgen.opgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het prospectus en/of het De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit supplement van het fonds. product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Pagina 1 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 21 november 2024 Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, een subfonds van Invesco Markets plc - Dist (IE00B8CJW150) Prestatiescenario's De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Belegging: USD 10.000 Scenario’s Als u uitstapt na 5 jaar Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheelAls u uitstapt na één jaar (aanbevolen periode van bezit) of gedeeltelijk verliezen. StressWat u kunt terugkrijgen na kosten USD 50 USD 50Gemiddeld rendement per jaar -99,49%-65,51% Ongunstig¹Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD 3.470 USD 2.310Gemiddeld rendement per jaar -65,35%-25,38% Gematigd² Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD 9.970 USD 8.160Gemiddeld rendement per jaar-0,35%-3,97% Gunstig³ Wat u kunt terugkrijgen na kostenUSD 21.640USD 16.440Gemiddeld rendement per jaar116,37% 10,45% ¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2015 en maart 2020. ² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen april 2017 en april 2022. ³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen augustus 2019 en augustus 2024. Wat gebeurt er als Invesco Investment Management Limited niet kan uitbetalen? De activa van het fonds zijn afgescheiden van die van Invesco Investment Management Limited. Daarnaast is Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (de “Depositaris Depositaris”) Depositaris als de depositaris van de Vennootschap verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het fonds. Dit betekent dat in het geval van wanbetaling van Invesco Investment Management Limited, dit geen directe financiële gevolgen voor het fonds heeft. Daarnaast worden de activa van het fonds afgescheiden van de activa van de depositaris. Dit kan het risico beperken dat het fonds verlies lijdt in het geval van wanbetaling van de depositaris. Er is geen compensatieregeling of garantieregeling voor aandeelhouders in het fonds. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat USD 10.000 wordt belegd. Belegging: USD 10.000 Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 5 jaar Totale kostenUSD 125 USD 508 Effect van de kosten per jaar (*) 1,3% 1,2% (*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op -2,7% vóór de kosten en - 4,0% na de kosten. Pagina 2 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 21 november 2024 Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, een subfonds van Invesco Markets plc - Dist (IE00B8CJW150) Samenstelling van de kosten Als u uitstapt na één Eenmalige kosten bij in- of uitstap jaar Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon Instapkosten USD 0die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon Uitstapkosten USD 0die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. Als u uitstapt na één Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht jaarBeheerskosten en andere0,50% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis administratie- of USD 50van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. exploitatiekosten 0,75% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van dekosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het Transactiekosten USD 75product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelanghoeveel we kopen en verkopen. Als u uitstapt na één Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht jaarPrestatievergoedingenEr is geen prestatievergoeding voor dit product. USD 0 Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Deze aandelencategorie heeft geen vereiste minimumperiode van bezit, maar wij hebben 5 jaar geselecteerd als de aanbevolen periode van bezit, omdat de aandelencategorie op lange termijn belegt. Daarom zou u bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw aandelen in de aandelencategorie in deze periode verkopen, of de belegging langer aanhouden. Voor informatie over hoe u uw aandelen kunt terugkopen, zie die rubriek “Terugkoop en verhandeling van aandelen” onder “Wat is dit voor een product?” en raadpleeg de rubriek “Wat zijn de kosten?” voor informatie over de toepasselijke kosten. Als u uw belegging geheel of gedeeltelijk verkoopt vóór de afloop van 5 jaar, dan is het minder waarschijnlijk dat uw belegging zijn doelstellingen zal behalen. In een dergelijk geval zult u echter geen extra kosten maken als u verkoopt.Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht hebt over het fonds of het gedrag van Invesco Investment Management Limited of de persoon die het fonds verkoopt of daarover adviseert, kunt deze als volgt indienen: (1) U kunt uw klacht indienen via een e-mail aan investorqueries@invesco.com; en/of (2) u kunt uw klacht schriftelijk indienen bij ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, D02 H0V5. Indien u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, kunt u de zaak voorleggen aan de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman door een online klachtenformulier in te vullen op de website: https://www.fspo.ie/. Meer informatie is te vinden in de klachtenprocedure voor aandeelhouders op https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Andere nuttige informatie Aanvullende informatie: Wij zijn verplicht om u aanvullende informatie te verstrekken, zoals het prospectus, het recentste jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Deze documenten en andere praktische informatie zijn kosteloos verkrijgbaar op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de documentenrubriek op productenpagina). Prestaties in het verleden: U kunt de in het verleden behaalde resultaten van de aandelencategorie tot 10 jaar vinden op https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Eerdere prestatiescenario's: U kunt de eerdere prestatiescenario's van de aandelencategorie bekijken op onze website https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Pagina 3 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 21 november 2024