Bladzijde 1/3Doel essentiële- Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie informatiedocumentis wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Product JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) IE00BDDRDY39 een aandelenklasse van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF een sub-fonds van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Voor nadere informatie over dit product kunt u terecht op www.jpmorganassetmanagement.lu of bellen naar +(352) 3410 3060 De Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") is verantwoordelijk voor het toezicht op de ontwikkelaar, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., (een onderdeel van JPMorgan Chase & Co.) voor dit essentiële-informatiedocument. Aan het Sub-Fonds is vergunning verleend in Ireland en wordt gereguleerd door Central Bank of Ireland ("CBI"). DIT DOCUMENT IS OPGESTELD OP 12 SEPTEMBER 2024 Wat is dit voor een product? Type portefeuille voldoet aan de minimumpercentages voor verschillende Dit product is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de vereisten activa. De optimalisatiemethodiek kan ook gebruikt worden om voor ICBE's ("UCITS ETF"). Het is een sub-fonds van JPMorgan ETFs aanstaande wijzigingen in de Index al vóór de herbalancering door te (Ireland) ICAV, een Iers collectief beleggingsvehikel opgezet als voeren. paraplufonds met afgezonderde aansprakelijkheid per sub-fonds en Daarom zal het Sub-Fonds slechts een bepaald gedeelte van de waaraan door de Ierse Centrale Bank vergunning is verleendIndexcomponenten aanhouden. krachtens de European Communities (Undertakings for CollectiveHet Sub-Fonds streeft naar inzicht in de impact van ESG-factoren op Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (zoalsde kasstroom, beleidskeuzes of het risicoprofiel van een groot aantal gewijzigd). emittenten waarin het Sub-Fonds kan beleggen, om zo in kaart te Doelstellingen, proces en beleid brengen welke emittenten naar verwachting meer dan anderen onder Doel Het Sub-Fonds heeft tot doel wereldwijd een blootstelling aandergelijke factoren lijden. Om te bepalen welke bedrijven er in het rendement van in USD luidende obligaties van overheden of semi- negatieve zin uitschieten, richt de Beleggingsbeheerder zich op de overheidsinstanties van opkomende landen te verschaffen. belangrijkste risicofactoren, waaronder het boekhoudkundig en Index van de Aandelenklasse J.P. Morgan Emerging Markets Risk-fiscaal beleid, bekendmakingen en communicatie met de beleggers, Aware Bond Index rechten van aandeelhouders, het remuneratiebeleid en sociale en Beleggingsbeleid Het Sub-Fonds wordt passief beheerd (index- milieufactoren. tracking).Het Sub-Fonds kan met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en Het Sub-Fonds beoogt de prestaties van de index zo nauwkeurig de beleggingsdoeleinden ook gebruikmaken van afgeleide financiële mogelijk te repliceren, ongeacht dalingen of stijgingen ervan, en instrumenten. tegelijkertijd de volgfouten tussen de performance van het Sub-Fonds De basisvaluta van het Sub-Fonds is de USD. en die van de index zo klein mogelijk te houden. Het Sub-FondsMomenteel wordt er verwacht dat de tracking error van het Sub- belegt ten minste 80% van zijn vermogen (exclusief activa die worden Fonds in normale marktomstandigheden oploopt tot maximaal 200 aangehouden om redenen van aanvullende liquiditeit) in effecten die basispunten. Een tracking error kan verschillende oorzaken hebben, zijn opgenomen in de index. waaronder: de posities en omvang van het Sub-Fonds, de Voor ten minste 75% van de aangekochte non-investment-grade- kasstromen, eventuele vertragingen bij het beleggen van de effecten en de staatsobligaties uit opkomende landen en voor ten opbrengsten uit inschrijvingen of het verkopen van beleggingen om minste 90% van de investment-grade-effecten houdt het Sub-Fonds terugkooporders in te willigen, de kosten en de frequentie van het bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekeningherbalanceren ten opzichte van de Index, en ESG-analyse en -criteria. met ESG-analyses. Overeenkomstig de ESG-analyse van deHet Sub-Fonds maakt alle posities en wegingen dagelijks openbaar. Beleggingsbeheerder wordt minimaal 51% van de activa van het Sub- Nadere informatie over de posities van het Sub-Fonds en het Fonds (inclusief effecten die geen deel uitmaken van de Index) belegd volledige openbaarmakingsbeleid vindt u op www. in emittenten met positieve ecologische en/of sociale kenmerken. jpmorganassetmanagement.ie. Het Sub-Fonds belegt ten minste 10% van het vermogen, exclusief Deze Aandelenklasse tracht het effect van contanten, cashequivalenten, geldmarktfondsen en derivaten diewisselkoersschommelingen tussen de Referentievaluta van het Sub- ingezet worden in het kader van efficiënt portefeuillebeheer, in Fonds (USD) en de Referentievaluta van deze Aandelenklasse (EUR) te duurzame beleggingen in de zin van de SFDR die bijdragen aan minimaliseren. ecologische of sociale doelstellingen.Terugkoop en handel De aandelen van het Sub-Fonds worden op een De index bestaat uit in USD luidende schuldeffecten die zijn of meer aandelenbeurzen verhandeld. Sommige marktmakers en uitgegeven door overheden of semi-overheidsinstanties van makelaars kunnen direct bij JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV inschrijven opkomende landen en die de beoordeling "investment grade" of een op Aandelen of deze terug laten kopen. Deze partijen worden lagere rating hebben gekregen van een onafhankelijk ratingbureau aangeduid als 'Geautoriseerde Deelnemers'. Andere beleggers, die (zoals Fitch, Moody's, Standard & Poor's) of geen rating hebben. geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen Aandelen dagelijks op De componenten van de Index worden geselecteerd uit de J.P. Morganeen erkende aandelenbeurs of over-the-counter aan- en verkopen. Emerging Market Bond Index Global Diversified ("de Moederindex") Distributiebeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De aan de hand van een op bepaalde regels gebaseerde methode, zodat gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de Intrinsieke Waarde. deze gekenmerkt worden door een gediversifieerde set van factoren.SFDR-classificatie: Artikel 8 De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden Beoogde particuliere belegger en normen om tot uitsluitingen te komen van bepaalde sectoren en Dit product is bedoeld voor beleggers die dit product ten minste vijf emittenten op basis van concrete ESG-criteria en/of jaar willen aanhouden. minimumnormen voor bedrijfspraktijken op basis van internationale Q De beleggers dienen de risico's te begrijpen, waaronder het risico standaarden. Daarvoor schakelt de Beleggingsbeheerder de hulp in dat al het belegde kapitaal verloren gaat, en moeten beoordelen of van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of eende doelstelling en de risico's van het Sub-Fonds overeenkomen emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in met hun eigen beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie. Het strijd zijn met de screening op basis van normen en waarden. De lijst Sub-Fonds is niet bedoeld als compleet beleggingsplan. van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u opQ De gemiddelde belegger in het Sub-Fonds wil naar verwachting de Website (www.jpmorganassetmanagement.ie) vinden. blootstelling aan de markten die in de Index voorkomen met Het Sub-Fonds maakt op basis van de optimalisatiemethodiek eenaandacht voor ESG-factoren en op normen en waarden representatieve selectie uit het beleggingsuniversum, om zo een gebaseerde screenings van het beleggingsuniversum en is daarbij portefeuille samen te stellen die een rendement oplevert dat te bereid de aan dit soort belegging verbonden risico's te vergelijken is met dat van de Index en daarbij te garanderen dat de aanvaarden, zoals de volatiliteit van deze markten. Alle gegevens zijn afkomstig van J.P. Morgan Asset Management en zijn correct op de datum van dit commentaar, tenzij anders vermeld. Bladzijde 2/3 | essentiële-informatiedocument | 12 september 2024 Looptijd Dit product heeft geen vastgestelde verloopdatum en kan aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen. JPMorgan ETFs (Ireland) onder bepaalde omstandigheden geliquideerd worden, zoals naderICAV bestaat uit afzonderlijke sub-fondsen, die elk één of meer toegelicht in het Prospectus. Aandelenklassen uitgeven. Dit document is opgesteld voor een Praktische informatie bepaalde Aandelenklasse. Het Prospectus en het halfjaar- en Bewaarder De bewaarder van het fonds is Brown Brothers Harriman jaarverslag zijn opgesteld voor JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Trustee Services (Ireland) Limited. Omwisselen Omruilen van Aandelen van één Sub-Fonds voor Aandelen Juridische informatie JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. van een ander Sub-Fonds is niet toegestaan. Omruilen van Aandelen kan slechts aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit van één Aandelenklasse naar een andere Aandelenklasse binnen document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet inhetzelfde Sub-Fonds is ook niet toegestaan voor beleggers die overeenstemming is met de desbetreffende delen van het Prospectus.beleggen op beurzen, maar kan beschikbaar zijn voor Geautoriseerde Het Sub-Fonds is een sub-fonds van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, Deelnemers. Nadere informatie is te vinden in het Prospectus. een Iers collectief vermogensbeheerproduct met gescheiden Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico's Lager risico Hoger risico Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag tot gemiddeld, en dat de kans dat wij u niet 1 2 3 4 5 6 7 kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. Het risico van het product kan aanmerkelijk hoger uitvallen als het korter wordtDe risico-indicator gaat ervan uit dat u het product minstens aangehouden dan de aanbevolen periode van bezit.5 jaar aanhoudt. Dit product beschermt u op geen enkele manier tegen toekomstige marktbewegingen, wat betekent dat u uw inleg gedeeltelijk of in zijn De risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit geheel zou kunnen verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u product ten opzichte van andere producten. Het geeft aan hoe grootverschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. de kans is dat het product verlieslijdend is vanwege bewegingen op de Ook risico's die niet in de risico-indicator zijn meegenomen kunnen markt of omdat we u niet zouden kunnen betalen. van significante invloed zijn op het rendement van het product. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is klein Nadere informatie vindt u in de relevante bijlage, die kosteloos risicoklasse. verkrijgbaar is op www.jpmorganassetmanagement.lu. Prestatiescenario's De weergegeven cijfers zijn na aftrek van alle kosten van het product zelf, maar zonder aanvullende kosten die u eventueel aan uw adviseur of distributeur verschuldigd bent. In de cijfers wordt geen rekening gehouden met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op uw uiteindelijke rendement. Wat dit product u oplevert, is afhankelijk van hoe de markt zich in de toekomst ontwikkelt. De toekomstige ontwikkelingen op de markt zijn allesbehalve zeker en kunnen niet nauwkeurig voorspeld worden. De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn respectievelijk gebaseerd over het slechtste, het gemiddelde en het beste rendement van het product in de afgelopen 10 jaar. De markten zouden zich in de toekomst radicaal anders kunnen ontwikkelen. Het stress-scenario is een schatting van wat u in extreme marktomstandigheden mogelijk terugverdient. Ongunstig: Dit type scenario kwam voor bij een belegging tussen 2017 en 2022. Gematigd: Dit type scenario kwam voor bij een belegging tussen 2017 en 2022. Gunstig: Dit type scenario kwam voor bij een belegging tussen 2016 en 2021. Aanbevolen periode van bezit5 jaar Voorbeeldbelegging € 10.000 als u uitstap na 5(aanbevolen periode Scenario'sals u uitstap na 1 jaar van bezit) Minimaal Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw volledige inleg of een gedeelte ervan verliezen. Stress Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten € 4.000 € 4.350 Gemiddeld rendement per jaar -60,0% -15,3% OngunstigWat u terugkrijgt na aftrek van kosten € 7.570 € 8.430 Gemiddeld rendement per jaar -24,3% -3,4% GemiddeldWat u terugkrijgt na aftrek van kosten € 10.270€ 10.610 Gemiddeld rendement per jaar 2,7%1,2% Gunstig Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten € 11.750€ 13.660 Gemiddeld rendement per jaar 17,5% 6,4% Wat gebeurt er als JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. niet kan uitbetalen? JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. is verantwoordelijk voor JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. niet verplicht tot de administratie en het beheer van het Sub-Fonds, en houdt geen uitbetaling, omdat een dergelijke betalingsverplichting niet in het activa van het Sub-Fonds aan (activa die door een bewaarder kunnenproductontwerp is opgenomen. Beleggers kunnen dan ook verlies worden aangehouden, worden overeenkomstig de toepasselijke wet- lijden als het Sub-Fonds of de bewaarder niet in staat is uit te betalen. en regelgeving aangehouden bij een bewaarder in zijn Er geldt geen compensatie- of waarborgregeling die eventuele bewaarnetwerk). In zijn hoedanigheid van initiator van dit product is verliezen volledig of gedeeltelijk zou dekken. Wat zijn de kosten? De persoon die advies geeft over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kostenposten De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren afhankelijk van hoeveel u belegt en hoelang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat: Q u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat hetproduct presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. Q er € 10.000 wordt belegd. JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (IE00BDDRDY39) Bladzijde 3/3 | essentiële-informatiedocument | 12 september 2024 als u uitstap na 5 (aanbevolen periode Voorbeeldbelegging € 10.000als u uitstap na 1 jaar van bezit) Totale kosten € 67 € 356 Jaarlijkse kostenpercentage0,7% 0,7% (*) Hieraan ziet u hoeveel uw rendement daalt vanwege de kosten, voor ieder jaar van uw beleggingsperiode. Als u aan het einde van de aanbevolen periode van bezit uitstapt, ziet u bijvoorbeeld dat uw jaarlijkse gemiddelde rendement geschat wordt op 1,2% vóór aftrek van kosten en 1,2% na aftrek van kosten. Uitsplitsing van de kosten Effect van de kosten per jaar Eenmalige kosten bij in- of uitstap als u uitstapt na 1 jaar Instapvergoeding0,00% , wij brengen geen instapvergoeding in rekening. 0 EUR Uitstapvergoeding 0,00% , wij brengen geen uitstapvergoeding in rekening voor dit product, 0 EUR maar mogelijk doet de persoon die u dit product verkoopt dat wel. Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht Beheervergoeding en andere 0,39% van de waarde van uw belegging per jaar. 39 EUR administratieve of operationele Dit is een schatting op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten over kosten het afgelopen jaar. Transactiekosten0,28% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van28 EUR de kosten die we maken wanneer we de onderliggende waarden voor het product aankopen en verkopen. Het daadwerkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht Prestatievergoeding Voor dit product wordt er geen prestatievergoeding in rekening gebracht. 0 EUR Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen beleggingstermijn 5 jaar kan echter negatief worden beïnvloed door de volatiliteit van het Dit product is bedoeld als belegging voor de langere termijn omdat hetrendement. Terugkoopverzoeken kunnen op iedere Handelsdag rendement een volatiel verloop kan hebben; we gaan ervan uit dat uworden ingediend, en de opbrengst wordt binnen twee werkdagen ten minste vijf jaar belegd blijft. Gedurende deze periode kunt u uw uitbetaald. belegging op ieder moment kosteloos laten terugkopen. De opbrengst Hoe kan ik een klacht indienen? Mocht u een klacht hebben over het Sub-Fonds, kunt u contact met Nadere informatie over hoe u een klacht indient en de ons opnemen: per telefoon via +(352) 3410 3060, per e-mail viaklachtenprocedure van de Beheermaatschappij vindt u op de Contact- fundinfo@jpmorgan.com of per post via pagina op de website www.jpmorganassetmanagement.com. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft 2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, zullen zij u vertellen waar u uw klacht kunt indienen. Andere nuttige informatie Nadere informatie Nadere informatie over het Sub-Fonds en de beluisterd. Ook wijzen wij erop dat de informatie en gegevens van uw duurzame kenmerken ervan is te vinden in het Prospectus, de communicatie met J.P. Morgan Asset Management, die optreedt als relevante bijlage en op www.jpmorganassetmanagement.lu. verantwoordelijke voor de verwerking, kunnen worden verwerkt in Exemplaren van het Prospectus, de relevante bijlage en het laatsteovereenstemming met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. jaar- en halfjaarverslag in het Engels en een aantal andere talen,Nadere informatie over de gegevensverwerking van J.P. Morgan Asset alsmede de meest recente Intrinsieke Waarde, zijn op verzoek Management vindt u in het EMEA-privacybeleid, dat beschikbaar is op kosteloos verkrijgbaar via www.jpmorganassetmanagement.lu, via eenwww.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Aanvullende exemplaren e-mail aan fundinfo@jpmorgan.com, of door deze schriftelijk aan tevan het EMEA Privacy beleid zijn op verzoek beschikbaar. vragen bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route deKosten, resultaten en risico De in dit essentiële-informatiedocument Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Het beleidweergegeven kosten, rendementen en risico's zijn berekend aan de inzake de openbaarmaking van de portefeuille van JPMorgan ETFshand van de berekenmethoden die de Europese wet- en regelgeving (Ireland) ICAV is verkrijgbaar via www.jpmorganassetmanagement.lu.voorschrijft. De hierboven berekende prestatiescenario's zijn Uw makelaar kan u informeren over de meest recenteuitsluitend gebaseerd op de historische resultaten van het product of aandelenkoersen. een relevante plaatsvervangende maatstaf, en die resultaten uit het Vergoedingenbeleid Voor het vergoedingenbeleid van de verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement. Met uw Beheermaatschappij wordt verwezen naar http://www.belegging loopt u mogelijk risico en er bestaat geen garantie dat u het jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Dit beleid weergegeven rendement behaalt. omvat niet alleen nadere informatie over de wijze waarop Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de vergoedingen en winst worden berekend, maar ook over de weergegeven scenario's baseren. verantwoordelijkheden en samenstelling van de commissie die Prestatiescenario's U vindt maandelijks de geactualiseerde versie van toezicht houdt op het beleid en het controleert. Bij de alle eerdere prestatiescenario's op https://am.jpmorgan.com/lu/en/ Beheermaatschappij kan gratis een exemplaar van dit beleid worden asset-management/priips/products/IE00BDDRDY39. aangevraagd. In het verleden behaalde resultaten De prestaties in het verleden kunt Belasting Op het Sub-Fonds zijn de Ierse belastingvoorschriften van u voor de afgelopen 4 jaar vinden op onze website: https://am. toepassing. Dit kan gevolgen hebben voor de persoonlijke jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/ belastingsituatie van beleggers. IE00BDDRDY39. Privacy beleid Wij wijzen erop dat uw telefoongesprekken met J.P. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen Morgan Asset Management van rechtswege, om veiligheidsredenen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. en in het kader van opleidingen kunnen worden opgenomen enjpmorganassetmanagement.lu raadplegen. JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (IE00BDDRDY39)