Essentiële-informatiedocument Doel: Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (het "Fonds"), een subfonds van Invesco Markets II plc (de "Vennootschap"), EUR Hdg Dist (ISIN: IE00BF2FPB31) (de "Aandelencategorie") Priip-ontwikkelaar: Invesco Investment Management Limited, deel van de Invesco Group. De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Invesco Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan dit priip is in Ierland vergunning verleend. Aan Invesco Investment Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Invesco Investment Management Limited zal als beheerder van de Vennootschap haar rechten uitoefenen uit hoofde van artikel 16 van richtlijn 2009/65/EG. Contactinformatie: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com of https://etf.invesco.com Dit document is opgesteld op 21 november 2024. Dividendbeleid: Wat is dit voor een product?Deze aandelencategorie declareert en betaalt een dividend per kwartaal. Soort: Terugkoop en verhandeling van aandelen: Het fonds is een Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds) (“ETF”) en is een subfonds van De aandelen van het fonds zijn genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Beleggers kunnen de Vennootschap, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Iers recht als aandelen dagelijks direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op aandelenbeurzen waar de een icbe-beleggingsmaatschappij van het open-end-type met een paraplustructuur, met aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen andere beleggers veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen haar subfondsen overeenkomstig de toestemming krijgen om hun aandelen direct door Invesco Markets II plc terug te laten kopen, in Ierse wetgeving; de Vennootschap is geregistreerd onder nummer 567964 en heeft een overeenstemming met de terugkoopprocedures zoals vermeld in het prospectus, met inachtneming vergunning van de Central Bank of Ireland. van de toepasselijke wetten en nakoming van de betreffende kosten, indien van toepassing. Looptijd: Retailbeleggersdoelgroep: Het fonds heeft geen vervaldatum. Het fonds kan eenzijdig worden beëindigd door de bestuurders Het fonds is bedoeld voor beleggers die streven naar inkomsten en vermogensgroei op middellange van de Vennootschap en er zijn omstandigheden waarin het fonds automatisch kan worden termijn, die mogelijk geen specifieke financiële kennis en ervaring hebben, maar in staat zijn om een beëindigd, zoals verder beschreven in het prospectus. weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit document, het supplement en het Doelstellingen: prospectus, die een risicobereidheid hebben die aansluit bij de onderstaande risico-indicator en die Beleggingsdoelstelling: begrijpen dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is (100% van het kapitaal loopt risico). De doelstelling van het fonds is het totaalrendement te behalen van de Bloomberg US Treasury 3- Praktische informatie 7 Year Index (de “Index”), verminderd met vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. Depositaris van het fonds: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, De index: Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Ierland. De index is ontworpen om de prestaties te meten van in USD luidende, vastrentende nominale Meer informatie: Meer informatie over het fonds vindt u in het prospectus, het recentste jaarverslag Amerikaanse staatsobligaties. Effecten in de index moeten een resterende looptijd hebben vanen daaropvolgende tussentijdse verslagen. Dit document heeft uitsluitend betrekking op het fonds. drie tot zeven jaar, in USD luiden en een investment-grade kredietrating hebben (Baa3/BBB-/BBB- Het prospectus, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen worden echter opgesteld voor de of hoger) op basis van de middelste van de ratings van Moody's, S&P en Fitch, met een uitstaand Vennootschap waarvan het fonds een subfonds is. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar. Ze nominaal bedrag van minimaal 300 miljoen USD. De index bevat zowel uitgiften met een vaste zijn beschikbaar, samen met andere praktische informatie zoals aandelenkoersen, op coupon als oorspronkelijke nulcouponuitgiften. Effecten die van de index zijn uitgesloten, zijn onder etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de documentenrubriek op productpagina), of door meer: inflatiegekoppelde obligaties, obligaties met variabele rente, STRIP-obligaties (waarbij zoweleen e-mail te sturen naar investorqueries@invesco.com of te bellen naar +353 1 439 8000. Deze de hoofdsom als de reguliere couponbetalingen die zijn verwijderd, afzonderlijk aan beleggers documenten zijn beschikbaar in het Engels en in sommige gevallen in de taal van het betreffende worden verkocht als nieuwe effecten) en kortlopende Amerikaanse staatsobligaties. De index land waar het fonds voor verkoop wordt aangeboden. wordt maandelijks herwogen. De activa van het fonds zijn afgescheiden overeenkomstig Iers recht. Dit betekent dat in Ierland de Beleggers moeten er rekening mee houden dat de index de intellectuele eigendom is van deactiva van een subfonds niet beschikbaar zijn om te voldoen aan de verplichtingen van een ander indexprovider. Het fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexprovider en eensubfonds. Rechtbanken in rechtsgebieden buiten Ierland kunnen hierover anders oordelen. volledige disclaimer is te vinden in het prospectus van het fonds. Onder voorbehoud van de naleving van bepaalde criteria die zijn vermeld in het prospectus, kunnen Beleggingsaanpak: beleggers hun belegging in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds van de Het fonds is een passief beheerd Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds). Vennootschap dat op dat moment wordt aangeboden. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, zal het fonds voor de selectie van effecten uit de index gebruikmaken van steekproeftechnieken, op basis van onder meer, maar niet uitsluitend, indexgewogen gemiddelde duration, sectoren, landenwegingen, liquiditeit en kredietkwaliteit. Als resultaat van deze steekproefbenadering zal het fonds een kleiner aantal effecten aanhouden dan de onderliggende index. De basisvaluta van het fonds is de USD. De valuta van de aandelencategorie is de EUR. Om de blootstelling aan schommelingen in de wisselkoers tussen de basisvaluta van het fonds en de valuta van de aandelencategorie tot een minimum te beperken, maakt de aandelencategorie gebruik van valutatransacties (doorgaans valutatermijncontracten). Het fonds kan gebruikmaken van het uitlenen van effecten, waarbij 90% van de inkomsten uit effecten worden herbelegd in het fonds, terwijl 10% van de inkomsten worden behouden door de agent voor effectenleningen. Het fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het fonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te reduceren of extra kapitaal of inkomsten te genereren. Valutahedging tussen de basisvaluta van het fonds en de valuta van de aandelenklasse zal het valutarisico tussen die twee valuta's mogelijk niet volledig elimineren en kan een invloed hebben op het rendement van de aandelenklasse. Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat Risico-indicatorde potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat een slechte markt de waarde van uw belegging zal beïnvloeden, heel klein is. Laag risicoHoog risicoWees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen kunt u betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet in aanmerking genomen in de hier weergegeven indicator. 1 234 56 7Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijn ! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u opgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het prospectus en/of het supplement van het fonds. kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Pagina 1 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 21 november 2024 Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, een subfonds van Invesco Markets II plc - EUR Hdg Dist (IE00BF2FPB31) Prestatiescenario's De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Belegging: EUR 10.000 Scenario’s Als u uitstapt na 5 jaar Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheelAls u uitstapt na één jaar (aanbevolen periode van bezit) of gedeeltelijk verliezen. StressWat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 7.920 EUR 7.620Gemiddeld rendement per jaar -20,81% -5,29% Ongunstig¹Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 8.740 EUR 9.050Gemiddeld rendement per jaar -12,55% -1,97% Gematigd² Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 9.980 EUR 10.630Gemiddeld rendement per jaar-0,17% 1,22% Gunstig³ Wat u kunt terugkrijgen na kostenEUR 11.010 EUR 11.770Gemiddeld rendement per jaar10,07% 3,32% ¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juli 2020 en september 2024. ² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2017 en maart 2022. ³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juni 2015 en juni 2020. Wat gebeurt er als Invesco Investment Management Limited niet kan uitbetalen? De activa van het fonds zijn afgescheiden van die van Invesco Investment Management Limited. Daarnaast is The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (de “Depositaris”), als depositaris van de Vennootschap verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het fonds. Dit betekent dat in het geval van wanbetaling van Invesco Investment Management Limited, dit geen directe financiële gevolgen voor het fonds heeft. Daarnaast worden de activa van het fonds afgescheiden van de activa van de depositaris. Dit kan het risico beperken dat het fonds verlies lijdt in het geval van wanbetaling van de depositaris. Er is geen compensatieregeling of garantieregeling voor aandeelhouders in het fonds.Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat EUR 10.000 wordt belegd. Belegging: EUR 10.000 Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 5 jaar Totale kostenEUR 13 EUR 70 Effect van de kosten per jaar (*) 0,1% 0,1% (*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 1,4% vóór de kosten en 1,2% na de kosten. Pagina 2 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 21 november 2024 Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, een subfonds van Invesco Markets II plc - EUR Hdg Dist (IE00BF2FPB31) Samenstelling van de kosten Als u uitstapt na één Eenmalige kosten bij in- of uitstapjaar Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon die u Instapkosten EUR 0het product verkoopt, doet dat misschien wel. Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die UitstapkostenEUR 0u het product verkoopt, doet dat misschien wel. Als u uitstapt na één Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebrachtjaarBeheerskosten en andere0,10% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis administratie- ofEUR 10van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. exploitatiekosten 0,03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van dekosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product Transactiekosten EUR 3kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel wekopen en verkopen. Als u uitstapt na één Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebrachtjaarPrestatievergoedingenEr is geen prestatievergoeding voor dit product.EUR 0 Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Deze aandelencategorie heeft geen vereiste minimumperiode van bezit, maar wij hebben 5 jaar geselecteerd als de aanbevolen periode van bezit, omdat de aandelencategorie op middellange termijn belegt. Daarom zou u bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw aandelen in de aandelencategorie in deze periode verkopen, of de belegging langer aanhouden. Voor informatie over hoe u uw aandelen kunt terugkopen, zie die rubriek “Terugkoop en verhandeling van aandelen” onder “Wat is dit voor een product?” en raadpleeg de rubriek “Wat zijn de kosten?” voor informatie over de toepasselijke kosten. Als u uw belegging geheel of gedeeltelijk verkoopt vóór de afloop van 5 jaar, dan is het minder waarschijnlijk dat uw belegging zijn doelstellingen zal behalen. In een dergelijk geval zult u echter geen extra kosten maken als u verkoopt.Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht hebt over het fonds of het gedrag van Invesco Investment Management Limited of de persoon die het fonds verkoopt of daarover adviseert, kunt deze als volgt indienen: (1) U kunt uw klacht indienen via een e-mail aan investorqueries@invesco.com; en/of (2) u kunt uw klacht schriftelijk indienen bij ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, D02 H0V5. Indien u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, kunt u de zaak voorleggen aan de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman door een online klachtenformulier in te vullen op de website: https://www.fspo.ie/. Meer informatie is te vinden in de klachtenprocedure voor aandeelhouders op https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Andere nuttige informatie Aanvullende informatie: Wij zijn verplicht om u aanvullende informatie te verstrekken, zoals het prospectus, het recentste jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Deze documenten en andere praktische informatie zijn kosteloos verkrijgbaar op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de documentenrubriek op productenpagina). Prestaties in het verleden: U kunt de in het verleden behaalde resultaten van de aandelencategorie tot 5 jaar vinden op https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Eerdere prestatiescenario's: U kunt de eerdere prestatiescenario's van de aandelencategorie bekijken op onze website https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Pagina 3 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 21 november 2024