Essentiële- Essentiële- informatiedocument Doel: Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (het "Fonds

Fonds"),

Fonds een subfonds van Invesco Markets II plc (de "Vennootschap

Vennootschap"),

Vennootschap Dist (ISIN: IE00BKWD3C98) (de "Aandelencategorie Aandelencategorie") Aandelencategorie Priip-ontwikkelaar: Invesco Investment Management Limited, deel van de Invesco Group. De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Invesco Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan dit priip is in Ierland vergunning verleend. Aan Invesco Investment Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Invesco Investment Management Limited zal als beheerder van de Vennootschap haar rechten uitoefenen uit hoofde van artikel 16 van richtlijn 2009/65/EG. Contactinformatie: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com of https://etf.invesco.com Dit document is opgesteld op 31 december 2024. Dividendbeleid: Wat is dit voor een product?

Deze aandelencategorie declareert en betaalt een dividend per kwartaal. Soort:Terugkoop en verhandeling van aandelen: Het fonds is een Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds) (“ETF

ETF”)

ETF en is een subfonds vanDe aandelen van het fonds zijn genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Beleggers kunnen de Vennootschap, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Iers recht aandelen dagelijks direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op aandelenbeurzen waar als een icbe-beleggingsmaatschappij van het open-end-type met een paraplustructuur, metde aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen andere beleggers veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen haar subfondsen overeenkomstigtoestemming krijgen om hun aandelen direct door Invesco Markets II plc terug te laten kopen, in de Ierse wetgeving; de Vennootschap is geregistreerd onder nummer 567964 en heeft een

overeenstemming met de terugkoopprocedures zoals vermeld in het prospectus, met vergunning van de Central Bank of Ireland. inachtneming van de toepasselijke wetten en nakoming van de betreffende kosten, indien van Looptijd:

toepassing. Het fonds heeft geen vervaldatum. Het fonds kan eenzijdig worden beëindigd door de Retailbeleggersdoelgroep: bestuurders van de Vennootschap en er zijn omstandigheden waarin het fonds automatisch kan Het fonds is bedoeld voor beleggers die streven naar inkomsten en vermogensgroei op korte worden beëindigd, zoals verder beschreven in het prospectus.

termijn, die mogelijk geen specifieke financiële kennis en ervaring hebben, maar in staat zijn om Doelstellingen:een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit document, het supplement en Beleggingsdoelstelling:het prospectus, die een risicobereidheid hebben die aansluit bij de onderstaande risico-indicator De beleggingsdoelstelling van het fonds is het totaalrendement te behalen van de Bloomberg en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is (100% van het kapitaal loopt US Treasury Coupons Index (de “Index Index”),

Indexverminderd met vergoedingen, uitgaven en risico). transactiekosten.

Praktische informatie De index:

Depositaris van het fonds: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir De index is ontworpen om de prestaties te meten van in USD luidende, vastrentende nominale John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Ierland. Amerikaanse staatsobligaties. Effecten moeten een resterende looptijd van minimaal één tot,M eer informatie: Meer informatie over het fonds vindt u in het prospectus, het recentste maar niet inclusief, 12 maanden. Om in aanmerking te komen voor opname in de index, moeten jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Dit document heeft uitsluitend betrekking de hoofdsom en rente van in aanmerking komende effecten in USD luiden. De effecten in de

op het fonds. Het prospectus, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen worden echter index moeten een investment-grade rating hebben (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de

opgesteld voor de Vennootschap waarvan het fonds een subfonds is. Deze documenten zijn middelste van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch. Obligaties moeten een uitstaand nominaal

kosteloos verkrijgbaar. Ze zijn beschikbaar, samen met andere praktische informatie zoals bedrag van minimaal 300 miljoen USD hebben. Amerikaanse staatsobligaties die wordenaandelenkoersen, op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de documentenrubriek op aangehouden op de System Open Market Account van de Federal Reserve (de “Federal Reserve

productpagina), of door een e-mail te sturen naar investorqueries@invesco.com of te bellen naar SOMA”) (zowel aankopen bij uitgifte als nettotransacties op de secundaire markt) worden+353 1 439 8000. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en in sommige gevallen in de afgetrokken van het totale uitstaande bedrag. De index wordt maandelijks herwogen. taal van het betreffende land waar het fonds voor verkoop wordt aangeboden. Beleggers moeten er rekening mee houden dat de index de intellectuele eigendom is van de

De activa van het fonds zijn afgescheiden overeenkomstig Iers recht. Dit betekent dat in Ierland de indexprovider. Het fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexprovider en een

activa van een subfonds niet beschikbaar zijn om te voldoen aan de verplichtingen van een ander volledige disclaimer is te vinden in het prospectus van het fonds. subfonds. Rechtbanken in rechtsgebieden buiten Ierland kunnen hierover anders oordelen. Beleggingsaanpak:

Onder voorbehoud van de naleving van bepaalde criteria die zijn vermeld in het prospectus, Het fonds is een passief beheerd Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds).

kunnen beleggers hun belegging in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds van Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, zal het fonds voor de selectie van effecten uit de

de Vennootschap dat op dat moment wordt aangeboden. index gebruikmaken van steekproeftechnieken, op basis van onder meer, maar niet uitsluitend, indexgewogen gemiddelde duration, sectoren, landenwegingen, liquiditeit en kredietkwaliteit. Als resultaat van deze steekproefbenadering zal het fonds een kleiner aantal effecten aanhouden dan de onderliggende index. De basisvaluta van het fonds is de USD. Het fonds kan gebruikmaken van het uitlenen van effecten, waarbij 90% van de inkomsten uit effecten worden herbelegd in het fonds, terwijl 10% van de inkomsten worden behouden door de agent voor effectenleningen. Het fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het fonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te reduceren of extra kapitaal of inkomsten te genereren.

Wat zijn de risico’s risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?We hebben dit product ingedeeld in klasse 1 uit 7; dat is de laagste risicoklasse. Dat betekent dat Risico-indicator Risico-de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel laag en dat de kansdat u wegens een slechte markt geen positief rendement zult ontvangen op uw belegging, heel

Laag risicoHoog risico

klein is.Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen kunt u betalingen ontvangen ineen andere valuta dan uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kanafhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet in aa

nmerking

aanmerking1

23

45

6 7

genomen in de hier weergegeven indicator.Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegginggeheel of gedeeltelijk verliezen. Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar.

! Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijnopgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het prospectus en/of het u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit

supplement van het fonds. product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Pagina 1 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 31 december 2024 Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, een subfonds van Invesco Markets II plc - Dist (IE00BKWD3C98)

Prestatiescenario's De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar

Belegging: USD 10.000

Scenario’s Als u uitstapt na 3 jaar

Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheelAls u uitstapt na één jaar

(aanbevolen periode van

of gedeeltelijk verliezen.

bezit)

StressWat u kunt terugkrijgen na kosten USD 9.700

USD 9.820Gemiddeld rendement per jaar-3,02%

-0,61%

Ongunstig¹

Ongunstig¹Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD 9.950

USD 10.120Gemiddeld rendement per jaar-0,50%

0,39%

Gematigd²

Gematigd² Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD 10.100

USD 10.430Gemiddeld rendement per jaar 1,05%

1,42%

Gunstig³

Gunstig³

Wat u kunt terugkrijgen na kostenUSD 10.570

USD 11.040Gemiddeld rendement per jaar 5,66%

3,36% ¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2019 en oktober 2022. ² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2018 en oktober 2021. ³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen november 2021 en november 2024.

Wat gebeurt er als Invesco Investment Management Limited niet kan uitbetalen? De activa van het fonds zijn afgescheiden van die van Invesco Investment Management Limited. Daarnaast is The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (de “DepositarisDepositaris”),Depositaris als depositaris van de Vennootschap verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het fonds. Dit betekent dat in het geval van wanbetaling van Invesco Investment Management Limited, dit geen directe financiële gevolgen voor het fonds heeft. Daarnaast worden de activa van het fonds afgescheiden van de activa van de depositaris. Dit kan het risico beperken dat het fonds verlies lijdt in het geval van wanbetaling van de depositaris. Er is geen compensatieregeling of garantieregeling voor aandeelhouders in het fonds. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat USD 10.000 wordt belegd. Belegging: USD 10.000

Als u uitstapt na één jaarAls u uitstapt na 3 jaar

Totale kosten USD 6

USD 19

Effect van de kosten per jaar (*)

0,1%0,1% (*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 1,5% vóór de kosten en 1,4% na de kosten. Pagina 2 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 31 december 2024 Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, een subfonds van Invesco Markets II plc - Dist (IE00BKWD3C98)

Samenstelling van de kostenAls u uitstapt na één

Eenmalige kosten bij in-

in - of uitstap

jaar Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon

InstapkostenUSD 0die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon

Uitstapkosten

USD 0die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.Als u uitstapt na één

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

jaarBeheerskosten en andere0,06% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis

administratie-

administratie- of

USD 6van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.

exploitatiekosten 0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van dekosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het

TransactiekostenUSD 0product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelanghoeveel we kopen en verkopen.Als u uitstapt na één

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

jaarPrestatievergoedingenEr is geen prestatievergoeding voor dit product.

USD 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar Deze aandelencategorie heeft geen vereiste minimumperiode van bezit, maar wij hebben 3 jaar geselecteerd als de aanbevolen periode van bezit, omdat de aandelencategorie op korte termijn belegt. Daarom zou u bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 3 jaar aan te houden. U kunt uw aandelen in de aandelencategorie in deze periode verkopen, of de belegging langer aanhouden. Voor informatie over hoe u uw aandelen kunt terugkopen, zie die rubriek “Terugkoop en verhandeling van aandelen” onder “Wat is dit voor een product?” en raadpleeg de rubriek “Wat zijn de kosten?” voor informatie over de toepasselijke kosten. Als u uw belegging geheel of gedeeltelijk verkoopt vóór de afloop van 3 jaar, dan is het minder waarschijnlijk dat uw belegging zijn doelstellingen zal behalen. In een dergelijk geval zult u echter geen extra kosten maken als u verkoopt.Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht hebt over het fonds of het gedrag van Invesco Investment Management Limited of de persoon die het fonds verkoopt of daarover adviseert, kunt deze als volgt indienen: (1) U kunt uw klacht indienen via een e-mail aan investorqueries@invesco.com; en/of (2) u kunt uw klacht schriftelijk indienen bij ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, D02 H0V5. Indien u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, kunt u de zaak voorleggen aan de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman door een online klachtenformulier in te vullen op de website: https://www.fspo.ie/. Meer informatie is te vinden in de klachtenprocedure voor aandeelhouders op https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Andere nuttige informatie Aanvullende informatie: Wij zijn verplicht om u aanvullende informatie te verstrekken, zoals het prospectus, het recentste jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Deze documenten en andere praktische informatie zijn kosteloos verkrijgbaar op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de documentenrubriek op productenpagina). Prestaties in het verleden: U kunt de in het verleden behaalde resultaten van de aandelencategorie tot 5 jaar vinden op https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Eerdere prestatiescenario's: U kunt de eerdere prestatiescenario's van de aandelencategorie bekijken op onze website https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Pagina 3 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 31 december 2024