Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares Essentiële-informatiedocument Doelstelling In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Product Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares Management Company: FIL Investment Management (Luxembourg)Central Bank of Ireland (CBI) is verantwoordelijk voor het toezicht S.A., Ireland Branch op FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ISIN: IE00BM9GRP64met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument www.fidelity.lu Aan dit priip is in Ierland. Bel +352 250 4041 voor meer informatieFIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch is FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch is lidhet Ierse filiaal van FIL Investment Management (Luxembourg) van de Fidelity-groep van ondernemingen. S.A., erkend en gereglementeerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Publicatiedatum: 18/02/2025 Wat is dit voor een product? Soort presteren dan de Benchmark; de Beleggingsbeheerder zal echter Aandelen van het subfonds van Fidelity UCITS II ICAV, een ICBE. alleen beleggen in effecten die zijn opgenomen in de Benchmark en zal bij het selecteren van beleggingen voor het fonds en in het SFDR productcategorie: Artikel 8 (bevordert ecologische enkader van de risicomonitoring rekening houden met de sociale kenmerken) - ESG-doelstelling.Benchmark. Hoewel het fonds belegt in effecten die in de Benchmark zijn Looptijd opgenomen in andere verhoudingen dan de Benchmark, zullen de Dit fonds is open-ended. De Management Company is nietonderdelen van de Benchmark doorgaans representatief zijn voor gerechtigd om het fonds eenzijdig te beëindigen, maar de Boardde portefeuille van het fonds. Dit betekent dat zowel de of Directors van Fidelity ICBE II ICAV kan het fonds beëindigen portefeuille als de prestaties van het fonds waarschijnlijk niet door middel van vereffening of fusie. aanzienlijk zullen verschillen van die van de Benchmark, maar het fonds streeft er wel naar op lange termijn beter te presteren dan Doelstellingende Benchmark. Basisvaluta: USD Doelstelling: Het fonds streeft naar inkomsten en kapitaalgroei. Additionele informatie: U kan op elke waarderingsdag enkele of Beleggingsbeleid: Het fonds belegt in een portefeuille dieal uw aandelen verkopen (inwisselen) of omwisselen naar een voornamelijk bestaat uit schuldeffecten in USD die zijn uitgegevenander fonds. door overheden en overheidsinstanties van opkomende markten. Door het fonds verdiende inkomsten worden herbelegd in Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken door tebijkomende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de streven naar een ESG-score van zijn portefeuille die hoger is dan aandeelhouders. Dit document met essentiële informatie beschrijft die van zijn Benchmark. een compartiment van Fidelity UCITS II ICAV. Voor elk Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor een effectief compartiment van Fidelity UCITS II ICAV wordt een afzonderlijke portefeuillebeheer en voor currency hedging. pool van activa belegd en gehouden. De activa en verplichtingen Beleggingsproces: Het fonds wordt actief beheerd en verwijst van het fonds zijn gescheiden van die van andere subfondsen en naar de Benchmark (zoals hieronder gedefinieerd) als onderdeeler is geen wederzijdse aansprakelijkheid met de subfondsen. van zijn beleggingsproces.Voor meer informatie, zie het prospectus en de meest recente Het fonds maakt gebruik van fundamenteel onderzoek en jaarverslagen en jaarrekeningen, die te allen tijde kosteloos kwantitatieve technieken, evenals zijn eigen ESG-beoordeling om verkrijgbaar zijn in het Engels en de andere hoofdtalen bij FIL effecten te selecteren die zijn gewogen met het oog op hetInvestment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Deze behalen van positieve rendementen ten opzichte van de documenten en beknopte informatie over het Beloningsbeleid is Benchmark en het verbeteren van de algehele ESG-score van de beschikbaar opwww.fidelityinternational.com. De portefeuille. nettovermogenswaarde van het fonds is beschikbaar op het Het fonds zal voortdurend een breed scala aan milieu- en sociale hoofdkantoor vanFidelity UCITS II ICAV en op kenmerken overwegen, zoals koolstofintensiteit, koolstofemissies, www.fidelityinternational.com. Informatie over de portefeuille en de energie-efficiëntie, water-en afvalbeheer,biodiversiteit, indicatieve nettovermogenswaarde isbeschikbaarop productveiligheid, toeleveringsketen, gezondheid en veiligheid en www.fidelityinternational.com. mensenrechten.Bewaarder: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Voor meer informatie, zie “Duurzaam beleggen en ESG-integratie” Limited en de bijlage Duurzaamheid van de Prospectus. Benchmark: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (deRetailbelegger tot wie het PRIIP is gericht ''Benchmark'), een index die geen rekening houdt met ESG-kenmerken. Gebruiktvoor: beleggingsselectie, Dit product kan aantrekkelijk zijn voor beleggers met een risicomonitoring, prestatie- en koolstofvoetafdrukvergelijking. basiskennis van en geen of een beperkte ervaring met het De Benchmark volgt schuldinstrumenten met vaste en vlottende beleggen in fondsen; die van plan zijn hun belegging gedurende rente uit opkomende markten die in Amerikaanse dollar luiden en een aanbevolen periode van ten minste 3jaaraan te houden, die zijn uitgegeven door overheden en semi-overheidsinstellingen. De streven naar vermogensgroei en inkomsten gedurende de Benchmark past ESG-screenings toe als onderdeel van zijn aanbevolen houdperiode; en die zich bewust zijn van het risico dat methodologie. Het fonds houdt een portefeuille van effecten die zij het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. systematisch wordt geselecteerd en beheerd met als doel beter te 1/3 Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico-indicator 1 234 56 7Lager risico Hoger risico Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 3 jaar. Het daadwerkelijk risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult niet in staat zijn uw product gemakkelijk te verkopen of u kunt zich genoodzaakt zien het te verkopen voor een prijs die een aanzienlijke effect heeft op hoeveel u terugkrijgt. De samenvattende risico-indicator is richtinggevend voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor de betaling is. We hebben dit product ingedeeld als 3 uit 7, dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag niveau, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Aanvullende risico's: Liquiditeit. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. Scenario’s Prestaties De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario‘s zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste rendementen van het product of een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar Voorbeeld belegging : USD 10.000 Als u uitstapt na 1 jaar Als u uitstapt na 3 jaar Scenario's Minimaal Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Stress Wat U kunt terugkrijgen na kosten 6.500 USD 7.040 USD Gemiddeld rendement per jaar-35,0% -11,0% OngunstigWat U kunt terugkrijgen na kosten 7.620 USD 8.050 USD Gemiddeld rendement per jaar-23,8% -7,0% Gematigd Wat U kunt terugkrijgen na kosten10.470 USD 11.310 USD Gemiddeld rendement per jaar 4,7% 4,2% Gunstig Wat U kunt terugkrijgen na kosten11.590 USD 12.380 USD Gemiddeld rendement per jaar15,9%7,4% Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10/2019 en 10/2022. Het gematigd scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10/2017 en 10/2020. Het gunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen 01/2017 en 01/2020. Wat gebeurt er als FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch niet kan uitbetalen? De activa en passiva van dit product zijn gescheiden van die van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Er is geen kruiselingse aansprakelijkheid tussen deze entiteiten, en het product is niet aansprakelijk als FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. of een gedelegeerde dienstverlener failliet gaat of in gebreke blijft. De aandelen van dit product worden verhandeld op een aandelenmarkt en de afwikkeling van dergelijke transacties wordt niet beïnvloed door het standpunt van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Dit product neemt niet deel aan een beleggerscompensatiestelsel. 2/3 Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares Wat zijn de kosten? De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat: • u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. • USD 10.000 wordt belegd. Als u uitstapt na 1 jaarAls u uitstapt na 3 jaar Totale kosten 49 USD 161 USD Effect van de kosten per jaar (*) 0,5%0,5% per jaar (*)Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 4,7% vóór de kosten en 4,2% na de kosten. Samenstelling van de kosten Eenmalige kosten bij in- of uitstapAls u uitstapt na 1 jaar Instapkosten Wij brengen geen instapkosten in rekening. 0 USD UitstapkostenWij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. 0 USD Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht Beheerskosten en andere administratie-of 0,45% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op45 USD exploitatiekostenbasis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. 0,04% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen Transactiekosten4 USD voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht PrestatievergoedingenEr is geen prestatievergoeding voor dit product. 0 USD *Goedgekeurde deelnemers die direct met het fonds handelen betalen mogelijk een instapvergoeding van maximaal 5% en een uitstapvergoeding van maximaal 3%. Hoewel deze kosten niet rechtstreeks worden aangerekend aan beleggers die geen vergunde deelnemers zijn, kunnen deze kosten een impact hebben op makelaarsvergoedingen, transactiekosten en/of de bied-laatspread. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar De aanbevolen houdperiode is gebaseerd op onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en kosten van het product. Orderverwerking: De aandelen worden genoteerd en verhandeld op verschillende aandelenbeurzen. Beleggers die geen vergunde deelnemers zijn, kunnen de aandelen op die aandelenbeurzen over het algemeen alleen kopen of verkopen tegen de op dat moment geldende marktprijs. In normale omstandigheden kunnen vergunde deelnemers rechtstreeks bij het fonds aandelen kopen en verkopen door orders te plaatsen vóór 17:00 CET (16:00 Ierse tijd) op de Werkdag die voorafgaat aan de betreffende Handelsdag. Dergelijke orders worden doorgaans verwerkt tegen de IW voor die handelsdag. Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht wilt indienen over dit product of het gedrag van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ga dan naar www.fidelityinternational.com. U kunt ook schrijven naar FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland of e-mail naar fidelity.ce.crm@fil.com. Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, neem dan contact met hen op voor hun klachtenprocedure. Andere nuttige informatie U kunt het prospectus, de statuten, essentiële beleggersdocumenten, berichten aan beleggers, financiële verslagen en verdere informatiedocumenten met betrekking tot het product, waaronder diverse gepubliceerde beleidsregels van het product, vinden op onze website www.fidelityinternational.com. U kunt ook een kopie van deze documenten opvragen op het hoofdkantoor van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (Op of rond maart 2025 te hernoemen tot FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l.) Verdere informatie over de in het verleden behaalde resultaten van het product, waaronder berekeningen van eerdere toekomstscenario’s die maandelijks worden gepubliceerd, kunt u vinden op https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BM9GRP64&lang=nl&kid=yes. Informatie over in de behaalde resultaten van het product in de afgelopen 3 jaar is beschikbaar p https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BM9GRP64&lang=nl&kid=yes 3/3