Document met essentiële informatie Dit document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten. Tabula ICAV - Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF Tabula ICAV - Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Acc - IE00BMQ5Y557 De producent van dit PRIIPs is Waystone Management Company (IE) Limited. Aan het fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland ("CBI"). Investeringsförvaltaren Tabula Investment Management Limited är auktoriserad och reglerad FCA. FCA is verantwoordelijk voor het toezicht op Tabula Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële- informatiedocument. De beheermaatschappij voor het fonds is Waystone Management Company (IE) Limited, een in Ierland gevestigde onderneming waaraan de CBI vergunning heeft verleend. Zie voor meer informatie over het product www.tabulaim.com of bel +44 0203 909 4700. Dit document is gepubliceerd op 27 maart 2024 U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en mogelijk moeilijk te begrijpen isWat is dit product? Type Dit is een UCITS ETF Doelstellingen Beleggingsdoelstelling: Het Subfonds is passief en heeft als Terugkoop en Verhandeling Aandelen: U kunt eenheden in het doelstelling de prestaties van de iTraxx-CDX IG Global CreditFonds kopen of verkopen op elke werkdag zoals nader Steepener Index (de Index) te volgen. Het Subfonds wordt passief gespecificeerd in het Supplement. beheerd. Het Subfonds luidt in EUR. Beleggingsbenadering: Het Subfonds zal trachten zijn beleggingsdoelstelling hoofdzakelijk te bereiken door middel van de handel in Index CDS om de prestaties van de Index zo goed mogelijk te volgen. Distributiebeleid: Het Compartiment kan zowel accumulerende als uitkerende aandelenklassen lanceren. Raadpleeg • Het Compartiment streeft ernaar zoveel mogelijk te beleggen in www.tabulaim.com/documents en zoek op "dividendkalender" voor de vastrentende posities (zoals via obligaties en derivaten op meer informatie. CDS-indices) die deel uitmaken van de Index. Het Compartiment zal uiteindelijk blootgesteld zijn aan de 5 en 10 jaar On-the-Run Europese en Amerikaanse CDS-kredietcurves van beleggingskwaliteit. • Het Compartiment zal ook trachten het rendement van de Beoogde particuliere belegger Het Fonds is bedoeld voor goed cashcomponent van de Index te repliceren door zijngeïnformeerde beleggers die streven naar beleggen op lange cashbeleggingen te beleggen in deposito's in contanten, bij een termijn, die in staat zijn om op basis van dit document en het bewaarder aangehouden contanten, kortlopende Prospectus een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen, die schuldbewijzen, obligaties met vaste of variabele rente, een risicobereidheid hebben die overeenstemt met de depositocertificaten, bankaccepten en geldmarktinstrumenten onderstaande risico-indicator en die begrijpen dat er geen (zoals kortlopende overheidsobligaties). kapitaalgarantiebescherming is (100% van het kapitaal loopt risico). • De Index wordt berekend aan de hand van de waarde van een hypothetische portefeuille bestaande uit precies 50% iTraxx Europe (ITRX EUR) en 50% CDX IG (CDX NA IG) door middel van lange CDS-posities op de 5 Year On-the-Run Index en korte CDS- posities op de 10 Years On-the-Run CDS-index met de resterende cashcomponent die rente ontvangt tegen het EONIA-tarief minus een spread (onderhevig aan verandering). De Index wordt maandelijks geherbalanceerd om een marktblootstelling van ongeveer 3:1 aan de korte On-the-Run 10 Year Index CDS-positie te handhaven, waarbij het gewicht van de lange On-the-Run 5 Year Index CDS-positie wordt bepaald om de kredietgevoeligheid van de 10 Year positie te compenseren. De Index herbalanceert de CDS op basis van een verhouding van nominaal maal CDS- obligatie-equivalentprijs tot Indexwaarde, zodat de verhouding nominaal tot intrinsieke waarde kan verschillen van 3:1. De aangehouden CDS-indexposities worden doorgerold naar de laatst uitgegeven serie wanneer de nieuwe serie halfjaarlijks beschikbaar komt. Transactiekosten zijn inbegrepen in de Index. Pagina 1 van 3 | Belangrijkste Informatie Document | 27 maart 2024 Wat zijn de risico's en wat krijg ik ervoor terug? Riskindikatorn förutsätter att produkten hålls i fem år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in produkten i förtid och får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte lätt kan sälja produkten Lager risico Hoger risico eller att du måste sälja den till ett pris som avsevärt påverkar det belopp du får tillbaka. Var medveten om valutarisker. I vissa fall får Typisch lagere Typisch hogere beloningen du betalningar i en annan valuta, så din slutliga inkomst kan bero på opbrengsten växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk återspeglas inte i indikatorn ovan. Fonden får betyget 2 på grund av investeringarnas karaktär och frekvensen av valutarörelser. Potentiella framtida inkomstförluster bedöms därför som medelstora och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens betalningsförmåga. Viktiga risker: Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het belegde bedrag niet terugkrijgt. Liquiditeitsrisico: Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds in staat te stellen beleggingen vlot te verkopen of te kopen. Noch de aanbieder van de index, noch de emittent geven een verklaring of prognose over de liquiditeit. Tegenpartijrisico: Het Compartiment kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt. Kredietrisico: De emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief betaalt het Compartiment mogelijk geen inkomsten of kapitaal terug op de vervaldag. Hefboomeffect: het Compartiment kan gebruik maken van een hefboomeffect, waardoor verliezen kunnen worden vergroot. Risico van financiële derivaten en technieken: Het Compartiment belegt in financiële derivaten om zowel long- als shortposities in te nemen in de onderliggende markt met maandelijkse herbalancering. De prestatie van het Compartiment over perioden van meer dan een maand is mogelijk niet omgekeerd evenredig of symmetrisch met het rendement van de omgekeerde posities in de onderliggende instrumenten. Kapitaalbescherming: dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Een meer gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die op dit product van toepassing zijn, vindt u in het fondscomplement. Prestatie scenario's De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf (de lopende kosten van de representatieve aandelenklasse), maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt / en omvat de kosten van uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u uit dit product haalt, hangt af van de toekomstige marktontwikkeling. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het fonds over de afgelopen 5 jaar. Prestatie scenario's Aanbevolen houdperiode: 5 jaar Investering: 10000 €Als u uitstapt na Als u na 1 jaar Als u na 3 jaar de aanbevolen Scenarioshoudperiode van uitstapt uitstapt 5 jaar Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de 8196.33 € 9227.10 € 9017.78 € Stressscenario kosten Gemiddeld rendement per jaar -18.037% -2.646% -2.047% Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de 9571.81 € 9427.83 € 9650.06 € Ongunstig scenario kosten Gemiddeld rendement per jaar -4.282% -1.945%-0.710% Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de 10132.17 € 10274.48 €10229.85 € Gematigd scenario kosten Gemiddeld rendement per jaar 1.322% 0.907%0.456% Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de 10698.14 € 10719.76 €10936.88 € Gunstig scenario kosten Gemiddeld rendement per jaar 6.981% 2.344%1.807%SRI- och resultatscenarierna har beräknats utifrån data från fondens jämförelseindex för perioder före införandet av jämförelseindexet, det överordnade jämförelseindexet. Pagina 2 van 3 | Belangrijkste Informatie Document | 27 maart 2024 Wat gebeurt er als Waystone Management Company (IE) Limited niet kan uitbetalen? De activa van het Fonds zijn gescheiden van die van Waystone Management Company (IE) Limited. Bovendien is HSBC Continental Europe, Dublin Branch, als bewaarder van Tabula ICAV-fondsen (de "Bewaarder"), verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het Fonds. Daarom zullen er, indien Waystone Management Company (IE) Limited in gebreke blijft, geen directe financiële gevolgen zijn voor het Fonds. Bovendien worden de activa van het Fonds gescheiden van de activa van de Bewaarder, waardoor het risico dat het Fonds enig verlies lijdt in geval van wanbetaling van de Bewaarder wordt beperkt. Als Participant in het Fonds bestaat er geen compensatie- of garantieregeling. Wat zijn de kosten? De persoon die u dit product verkoopt of adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat zo is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en u laten zien welk effect alle kosten op termijn op uw belegging zullen hebben.n de tabellen staan ​​de bedragen die van uw belegging worden afgetrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u investeert en hoe lang u het product vasthoudt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldinvesteringsbedrag en verschillende mogelijke investeringsperiodes.Investering: 10000 € Als u na 1 jaar inwisselt Als u na 3 jaar incasseert Als u op het einde van de 5 jaar incasseertTotale kosten44.61 € 132.84 € 219.48 € Jaarlijkse kostenimpact (*) 0.446% 0.445% 0.443% (*) Visar hur kostnaderna minskar den årliga avkastningen under innehavstiden. Det visar till exempel att om du säljer i slutet av den rekommenderade innehavstiden bör den genomsnittliga avkastningen före kostnader (löpande kostnader för den representativa aktieklassen) vara 0.90% och den genomsnittliga avkastningen efter kostnader bör vara 0.46%. Samenstelling van de kosten De onderstaande tabel toont het effect per jaar van de verschillende soorten kosten op het beleggingsrendement dat u aan het einde van de aanbevolen houdperiode zou kunnen krijgen en de betekenis van de verschillende kostencategorieën. Merk op dat er geen prestatievergoeding is.Impact op rendement per jaar Instapkosten0.00% De kosten die u betaalt bij de instap in uw Eenmalige kosten beleggingUitstapkosten 0.00% De kosten voor het kopen en verkopen van Andere lopende kosten Portefeuilletransactie 0.04% de onderliggende belegging voor het productAndere lopende kosten De kosten die wij elk jaar maken voor het0.40% beheer van uw belegging Incidentele kostenPrestatievergoedingenTransactiekosten: Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen. Andere lopende kosten: dit is de totale kostenratioInstap- / uitstapkosten: Wij brengen voor dit product geen instap- of uitstapkosten in rekening aan beleggers op de secundaire markt, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen. De informatie kunt u opvragen bij uw makelaars. De erkende deelnemers die op de primaire markt handelen, betalen de inschrijvings- en uitstapkosten. Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik vervroegd geld opnemen? De fondsen zijn ontworpen om op lange termijn te worden aangehouden en wij raden u aan deze belegging minstens 5 jaar aan te houden. U kunt op elk moment verzoeken om uw geld geheel of gedeeltelijk op te nemen. U kunt doorgaans op elke werkdag aandelen in het subfonds kopen of verkopen (zoals uiteengezet in het supplement bij het fonds). Als u uw aandelen eerder verkoopt, verhoogt dit het risico op lagere beleggingsopbrengsten of verliezen. Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht wilt indienen over het Fonds, de Emittent of een persoon die het fonds adviseert of verkoopt, dient u te schrijven naar; Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. U kunt ook een e-mail sturen naar IR@tabulagroup.com of via onze website https://www.tabulaim.com/contact/. U kunt uw klacht ook sturen naar de beheermaatschappij op 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ierland of per e-mail naar complianceeurope@waystone.com.Andere relevante informatie Aanvullende informatie Wij zijn verplicht u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het meest recente prospectus van het product, jaar- en halfjaarverslagen over de in het verleden behaalde resultaten. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.tabulaim.com. De details van het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen, inclusief de samenstelling van de remuneratiecommissie, zijn beschikbaar op www.waystone.com/waystone-policies/; een papieren exemplaar zal op verzoek kosteloos ter beschikking worden gesteld. Pagina 3 van 3 | Belangrijkste Informatie Document | 27 maart 2024