Essentiële-informatiedocument Doel Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Product PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF een subfonds van PIMCO ETFs plc EUR Income (IE00BP9F2J32) Ontwikkelaar: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, deel van de PIMCO-groep. Aan PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland, die verantwoordelijk is voor het toezicht met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan dit product is in Ierland vergunning verleend. Bel +353 1776 9990 of raadpleeg onze website www.pimco.com voor meer informatie over dit product. Dit document is opgesteld op 29 april 2024. economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn. Het fonds kan ook niet in euro's Wat is dit voor een product? luidende vastrentende instrumenten en niet in euro's luidende valutaposities houden. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van 0 Soorttot 4 jaar. De duration is de gevoeligheid van een vastrentend effect voor een wijziging Dit product is een icbe-fonds dat een subfonds is van een beleggingsmaatschappij in de rente. Hoe langer de duration van een vastrentend effect, hoe hoger zijn met variabel kapitaal met een paraplustructuur en gescheiden aansprakelijkheid gevoeligheid voor een verandering in de rente. tussen de subfondsen. Aan het product is door de Central Bank of Ireland Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken door middel van een strategie vergunning verleend overeenkomstig de Ierse verordening European Communities op basis van uitsluitingen en, indien van toepassing, door engagement met (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations emittenten. 2011, zoals gewijzigd. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van Conform de voorwaarden in het prospectus kunnen aandeelhouders hun aandelen direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld in dit fonds geheel of gedeeltelijk omruilen voor aandelen in een ander fonds van de aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. vennootschap. Zie onder “How To Exchange Shares” in het prospectus voor meer Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de ICE BofAML informatie. Euro Corporate Bond 1-5 Year Index (de “Index”) omdat de index wordt gebruikt om de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR- methodologie en om de prestaties te vergelijken. Sommige effecten in het fonds Looptijd kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de Dit product heeft geen vaste looptijd. index hebben. De index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de Doelstellingen fondsportefeuille te bepalen of als een prestatiedoelstelling, en het fonds kan volledig Het fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen, in lijn metworden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de index. een zorgvuldig beheer van de beleggingen.Het fonds is een actief ETF en streeft ernaar om de doelstellingen te verwezenlijken Beleggingsbeleid en het beleggingsbeleid uit te voeren zoals hierboven uiteengezet en verder Het fonds streeft zijn beleggingsdoelstelling na door voornamelijk te beleggen in eenbeschreven in het prospectus. actief beheerde, gespreide portefeuille van in euro's luidende investment grade Handelsdag Aandelen in het fonds kunnen doorgaans dagelijks worden verkocht. Zie vastrentende effecten (deze zijn vergelijkbaar met leningen waarover een vaste ofonder “How To Redeem Shares” in het prospectus voor meer informatie. variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde Het fonds streeft ernaar het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie van de beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. beleggingsadviseur op het gebied van totaalrendement toe te passen bij de selectie Portefeuilleparticipaties De indicatieve intradag-intrinsieke waarde van het fonds is van beleggingen. beschikbaar op www.pimco.com, Bloomberg en Reuters. Het fonds vermeldt op Er wordt gebruik gemaakt van top-down en bottom-up strategieën om talrijke www.pimco.com dagelijksdeidentiteit en hoeveelheden van de gediversifieerde waardebronnen op te sporen en zo een consistent rendement teportefeuilleparticipaties die de basis vormen voor de intrinsieke fondswaarde van de genereren. vorige handelsdag. Het fonds belegt hoofdzakelijk in 'investment grade' effecten, maar kan maximaal 10% van de intrinsieke waarde beleggen in 'non-investment grade' effecten. Retailbeleggersdoelgroep 'Investment grade' effecten leveren doorgaans lagere inkomsten op dan 'non- De gemiddelde belegger in het fonds is een belegger die op zoek is naar een investment grade' effecten en worden ook beschouwd als effecten met een lagerongecompliceerde vastrentende belegging met naar verwachting minder risico's en risico. volatiliteit dan een strategie met langere looptijden. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat Deze indeling kan in de loop van de tijd veranderen. Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat terugkrijgen? betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat een slechte markt de waarde van uw belegging zal Risico-indicator beïnvloeden, heel klein is. Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen kunt u betalingen ontvangen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement Laag risico Hoog risico kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Andere risico's die niet in de risico-indicator zijn opgenomen, zijn onder meer krediet- en wanbetalingsrisico, renterisico en liquiditeitsrisico. In het prospectus van het fonds vindt u een volledig overzicht van de risico's. 1 2 3 4 5 6 7 Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Pagina 1 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 29 april 2024 PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, een subfonds van PIMCO ETFs plc - EUR Income (IE00BP9F2J32) Prestatiescenario's De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds of de benchmark over de afgelopen 10 jaar. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.Aanbevolen periode van bezit: 3 jaarBelegging: EUR 10.000 Scenario’s Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór Als u uitstapt na 3 jaar Als u uitstapt na één jaar 3 jaar. (aanbevolen periode van bezit) U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Stress Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR 8.170EUR 8.290 Gemiddeld rendement per jaar -18,34% -6,06% Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na kostenEUR 8.470EUR 8.620¹Gemiddeld rendement per jaar -15,33% -4,83%¹ Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na kostenEUR 9.520EUR 9.730²Gemiddeld rendement per jaar -4,78% -0,91%² Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na kostenEUR 10.050 EUR 10.220³Gemiddeld rendement per jaar 0,47% 0,73%³ ¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen september 2019 en september 2022. ² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen november 2015 en november 2018. ³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2014 en februari 2017.Wat gebeurt er als PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited niet kan uitbetalen? Als een collectieve beleggingsinstellling die voor de taken van bewaring en eigendomsverificatie van zijn activa een onafhankelijk depositaris heeft aangesteld in overeenstemming met EU-wetgeving, is uw belegging niet blootgesteld aan het kredietrisico van PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. Toch kunt u een financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling door PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited of door de depositaris, State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Er bestaat geen compensatie- of waarborgregeling waarmee (een deel van) dit verlies verrekend kan worden.Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. Belegging: EUR 10.000 Als u uitstapt na één jaarAls u uitstapt na 3 jaarTotale kosten EUR 642 EUR 723 Effect van de kosten per jaar (*) 6,4% 2,5% (*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 1,6% vóór de kosten en -0,9% na de kosten. Pagina 2 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 29 april 2024 PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF, een subfonds van PIMCO ETFs plc - EUR Income (IE00BP9F2J32) Samenstelling van de kosten Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar Het effect van de kosten die u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Instapkosten Dit is het hoogste bedrag dat u zult betalen; mogelijk betaalt u minder. EUR 289 Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehaald voordat het wordt belegd / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. Beleggers in ETF's kunnen aandelen op de secundaire markt kopen of verkopen. De hier vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. Bij beleggers op de secundaire markt kunnen Uitstapkosten echter effectenmakelaarskosten en/of transactievergoedingen in verband met hun EUR 298 transacties in rekening worden gebracht. Zij dragen mogelijk ook de kosten van "bid-ask" spreads (het verschil tussen de prijzen waartegen aandelen kunnen worden gekocht en verkocht). Raadpleeg uw financieel adviseur of effectenmakelaar over deze kosten vóór u belegt, aangezien ze het bedrag van uw belegging kunnen verminderen.Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht Als u uitstapt na één jaar Beheerskosten en andere 0,5% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van administratie- of de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.EUR 49 exploitatiekosten Het effect van de kosten die ontstaan wanneer wij onderliggende beleggingen voor Transactiekosten het product kopen en verkopen. Dit bedrag zal variëren naargelang hoeveel EUR 5 onderliggende beleggingen het fonds koopt en verkoopt. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebrachtAls u uitstapt na één jaar Prestatievergoedingen Voor dit product geldt geen prestatievergoeding.EUR 0 Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar Dit product heeft geen vereiste minimumperiode van bezit, maar is bedoeld voor belegging op middellange termijn; u zou bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 3 jaar aan te houden. De intrinsieke waarde van het fonds wordt dagelijks berekend en het fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Deutsche Börse AG en de banken in Londen geopend zijn voor de handel. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. De aandelen van het fonds zijn genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Aangezien het fonds een beursverhandeld fonds is (exchange traded fund, “ETF”), kunnen in normale marktomstandigheden enkel goedgekeurde deelnemers direct aandelen in het fonds kopen of verkopen. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op aandelenbeurzen waar de aandelen worden verhandeld, dus op de secundaire markt. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen andere beleggers toestemming krijgen om hun aandelen direct door de vennootschap terug te laten kopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die uiteengezet zijn in het prospectus, onderhevig aan de toepasselijke wetten en relevante kosten.Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht hebt over het product of het gedrag van de ontwikkelaar of de persoon die u advies geeft over het product of het product verkoopt, kunt u deze op drie manieren indienen: U kunt ons bellen op + 353 1776 9990, dan zullen wij uw klacht registreren en uitleggen wat u kunt doen. U kunt uw klacht indienen via onze website www.pimco.com of via een e-mail aan PIMCOEMteam@statestreet.com. U kunt een brief met uw klacht versturen naar PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32 Ierland. Andere nuttige informatie Depositaris State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Prospectus en nadere informatie Nadere informatie over het fonds of de andere aandelencategorieën of subfondsen van de vennootschap, met inbegrip van het prospectus, het supplement en de recentste jaar- en halfjaarverslagen van de vennootschap, is op verzoek kosteloos in het Engels verkrijgbaar bij het administratiekantoor of PIMCO Shareholders Services via PIMCOEMteam@statestreet.com. De documenten zijn op verzoek kosteloos in lokale talen verkrijgbaar bij PIMCO Shareholder Services via PIMCOEMteam@statestreet.com. Informatie over het beloningsbeleid van PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited is beschikbaar op www.pimco.com. Op verzoek is ook een papieren exemplaar kosteloos verkrijgbaar. Aandelenkoersen/intrinsieke waarde Prijzen van aandelen en andere details zijn te vinden op www.pimco.com. Ga naar de betreffende pagina op https://www.priips.pimco.com/etf om de historische prestaties van het fonds en de maandelijkse prestatiescenario's over de afgelopen 10 jaar te bekijken. Pagina 3 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 29 april 2024