Essentiële-informatiedocument Doel Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Termen die hierin niet zijn gedefinieerd, zijn gedefinieerd in het Prospectus. Product SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (“Fonds”) een subfonds van SSGA SPDR ETFs Europe II plc Aandelenklasse: SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BQWJFQ70) SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF is vergunning verleend in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Dit Fonds wordt beheerd door State Street Global Advisors Europe Limited (de 'Fondsbeheerder'), aan wie vergunning is verleend in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Voor meer informatie over dit product, zie www.ssga.com Geldig per: 31 mei 2024 Wat is dit voor een product? Type De maximale positie van het fonds wat betreft het uitlenen van effecten als Dit fonds is een beleggingsmaatschappij van het open-end-type metpercentage van de intrinsieke waarde van het fonds zal niet hoger zijn dan veranderlijk kapitaal die op 12 maart 2013 in Ierland is opgericht onder 70%. registratienummer 525004 en waaraan vergunning is verleend door de Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag Central Bank of Ireland als een icbe.(behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op Looptijd www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en De Vennootschap is een open naamloze vennootschap en is opgericht voor elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de onbepaalde tijd. Het kan echter te allen tijde worden ontbonden bij besluit Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden van een algemene vergadering van aandeelhouders dat wordt genomen in geïnformeerd. overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit Fonds heeft geen vervaldatum. Het kan echter worden beëindigd en Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders opgeheven bij besluit van de Raad van Bestuur onder specifieke voorwaarden van de aandelen worden uitbetaald. die in het Prospectus staan vermeld. De aandelen van de USD Class luiden in US Dollar. Doelstellingen Indexbron: Morningstar® en Global Multi-Asset Infrastructure Index™ zijn handelsmerken of dienstmerken van Morningstar UK Limited of een van de Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft als doel de performance te volgen daarmee verbonden ondernemingen, (hierna "Morningstar" genoemd) en zijn van de wereldwijde infrastructuurmarkt zoals weergeven door op de openbare in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door State Street markt verhandelde infrastructuurgerelateerde aandelen en obligaties. Global Advisors. SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Het fonds streeft ernaar de performance van de Morningstar Global Multi-Assetwordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door Morningstar. Infrastructure Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Morningstar geeft geen garantie noch enige verklaring, uitdrukkelijk noch Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds).impliciet, aan de eigenaars van de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF of aan het publiek betreffende de geschiktheid van Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn beleggen in effecten in het algemeen of in de SPDR Morningstar Multi-Asset opgenomen in de index. Deze effecten betreffen een breed gespreide Global Infrastructure UCITS ETF in het bijzonder, of het vermogen van de portefeuille van publiek verhandelde wereldwijde aandelen en vastrentende Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ om de algemene waarden binnen de sociale en economische infrastructuur gerelateerde prestaties van de wereldwijde infrastructuurmarkt te volgen. industrieën. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan MORNINGSTAR WIJST NADRUKKELIJK ELKE GARANTIE AF MET BETREKKING TOT te kopen. Bij het streven de performance van de index te volgen maakt het DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN/OF TIJDIGHEID VAN DE fonds daarom bij de opbouw van een representatieve portefeuille gebruik van MORNINGSTAR® GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ OF ENIGE een steekproefstrategie voor de vastrentende beleggingen en een DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS EN MORNINGSTAR AANVAARDT GEEN optimaliseringsstrategie voor de aandelenbeleggingen. Dit betekent dat het ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE FOUTEN, WEGLATINGEN OF fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de ONDERBREKINGEN DAARIN. effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijnRetailbeleggersdoelgroep opgenomen. Het fonds is bedoeld voor beleggers die van plan zijn hun belegging ten minste 5 jaar aan te houden en die bereid zijn om een middelgroot risico te Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik makenlopen op verlies van hun originele inleg in ruil voor een hoger potentieel van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van rendement. Het is bedoeld om deel uit te maken van een bredere portefeuille een of meer onderliggende activa). met beleggingen. Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleenPraktische informatie aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers.Bewaarder De bewaarder van het Fonds is State Street Custodial Services Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer (Ireland) Limited. beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegenNadere informatie Exemplaren van het Prospectus, het laatste jaar- en de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. halfjaarverslag in het Engels en de meest recente intrinsieke waarde per De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van aandeel zijn kosteloos opvraagbaar bij www.ssga.com of schriftelijk aan te het fonds. vragen bij de Fondsbeheerder, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Bladzijde 1/3 | Essentiële-informatiedocument | 31 mei 2024 Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico's We hebben dit product geclassificeerd als 3 van de 7, wat staat voor eengemiddelde tot lage risicocategorie. Lager risico Hoger risicoOnze schatting van het potentiële verlies ten opzichte van het toekomstigeverwachte rendement bedraagt hiermee een gemiddeld tot laag niveau, en inhet geval van ongunstige marktomstandigheden is het niet waarschijnlijk dat 1 2 3 4 5 6 7State Street Global Advisors Europe Limited minder goed in staat is aan zijnbetalingsverplichtingen ten aanzien van u te voldoen. In de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 5 jaar aanhoudt.Wees u bewust van het valutarisico. U kunt betalingen in een andere valutaontvangen, waardoor het rendement van uw belegging wordt beïnvloed doorde wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden De risicocategorie hierboven geeft aan hoe groot de kans is dat het Fonds geld in de hierboven weergegeven indicator. verliest door marktschommelingen of omdat wij niet in staat zijn u te betalen. Naast de in de risico-indicator opgenomen risico's kunnen andere risico's de De risicocategorie van het Fonds is niet gegarandeerd en kan in de toekomstprestaties van het Fonds beïnvloeden. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds, veranderen.dat kosteloos verkrijgbaar is op www.ssga.com. Prestatiescenario's De vermelde cijfers omvatten alle kosten van het Fonds, behalve de kosten die u mogelijk moet betalen aan uw adviseur, distributeur of een andere tussenpersoon. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook invloed kan hebben op uw rendement. Uw uiteindelijke rendement is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen op de markt. De toekomstige ontwikkelingen zijn allesbehalve zeker en kunnen niet met zekerheid voorspeld worden. De ongunstige, gemiddelde en gunstige scenario's zijn illustratieve schattingen op basis van het slechtste, het gemiddelde en het beste rendement van het product over de afgelopen 10 jaar. Mogelijk ontwikkelen de markten zich radicaal anders in de toekomst. In het stress-scenario is geschat welk rendement u potentieel krijgt in extreme marktomstandigheden. Ongunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen december 2021 en februari 2024. Gemiddeld: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen november 2014 en november 2019. Gunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen december 2015 en december 2020.Aanbevolen periode van bezit 5 jaar Voorbeeldbelegging10.000 USD als u uitstap na 5 als u uitstap na(aanbevolen periode Scenario's 1 jaar van bezit)Minimaal Er wordt geen minimumrendement gegarandeerd. U kunt uw inleg in zijn geheel of gedeeltelijk verliezen.Stress Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten 3.960 USD4.100 USDGemiddeld rendement per jaar -60,4% -16,3%OngunstigWat u terugkrijgt na aftrek van kosten 8.130 USD9.090 USDGemiddeld rendement per jaar -18,7% -1,9%GemiddeldWat u terugkrijgt na aftrek van kosten 10.460 USD 12.320 USDGemiddeld rendement per jaar 4,6% 4,3%Gunstig Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten 12.540 USD 14.900 USDGemiddeld rendement per jaar 25,4%8,3% Wat gebeurt er als Fondsbeheerder niet kan uitbetalen? De Beheerder is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van de Vennootschap en houdt normaliter geen activa van de Vennootschap aan (activa die door een bewaarder kunnen worden aangehouden, worden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving bij een bewaarder in diens bewaarnetwerk aangehouden). De Beheerder heeft als ontwikkelaar van dit product geen verplichting tot uitbetaling aangezien het productontwerp niet voorziet in een dergelijke betaling. Beleggers kunnen echter verlies lijden als de Vennootschap of de bewaarder niet kan uitbetalen. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval informeert deze persoon u over deze kosten en de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die op uw belegging worden ingehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt en hoe lang u het Fonds aanhoudt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een specifiek beleggingsbedrag, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende perioden van bezit. We gaan ervan uit dat: Q u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteertzoals aangegeven in het gematigde scenario Q en dat er 10.000 USD wordt belegd. Bladzijde 2/3 | Essentiële-informatiedocument | 31 mei 2024als u uitstap na 5 als u uitstap na (aanbevolen periode Voorbeeldbelegging 10.000 USD 1 jaar van bezit)Totale kosten 42 USD 262 USDJaarlijkse kostenpercentage 0,4%0,4% elk jaar (*) Hier vindt u een indicatie van de impact van kosten op uw rendement over ieder jaar van de periode van bezit. Als u uw belegging tot het einde van de aanbevolen periode van bezit aanhoudt, ziet u dat uw gemiddelde jaarrendement wordt geschat op 4,7% vóór aftrek van kosten en 4,3% na aftrek van kosten. Samenstelling van de kostenEffect van de kosten per jaar als Eenmalige kosten bij in- of uitstap u uitstapt na 1 jaarInstapvergoeding 0,00% De impact van de kosten die u betaalt bij het aangaan van uw belegging. 0 USD Dit is het hoogste bedrag dat u betaalt en het is mogelijk dat u minder betaalt. De impact van de kosten is al in de prijs opgenomen. Dit is inclusief de distributiekosten van uw product.Uitstapvergoeding 0,00% De impact van de kosten om uit uw belegging te stappen wanneer deze 0 USD vervalt.Effect van de kosten per jaar als Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht u uitstapt na 1 jaarBeheervergoeding en andere0,40% De impact van de kosten die wij elk jaar in rekening brengen voor het 40 USD administratieve of operationele beheer van uw beleggingen. Dit omvat de kosten van het lenen van geld om te kostenbeleggen, maar niet de inkomsten of kapitaaluitkeringen daarvan, de lopende kosten van het beheer van de Vennootschap, noch de inkomsten daaruit of de lopende kosten van alle onderliggende beleggingen in fondsen binnen de portefeuille van de Vennootschap.Transactiekosten 0,02% De impact van de kosten van het aan- en verkopen van onderliggende 2 USD beleggingen voor het product.Effect van de kosten per jaar als Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht u uitstapt na 1 jaarPrestatievergoeding Er wordt geen prestatievergoeding gerekend voor dit product. 0 USD Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Dit fonds is bedoeld voor belegging op de langere termijn; u zou bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw belegging echter op ieder moment zonder boete laten terugkopen gedurende deze periode, of de belegging juist langer aanhouden. Terugkopen zijn mogelijk op iedere werkdag, het duurt 3 handelsdagen voordat u wordt betaald. De dagprijs, die is gebaseerd op de daadwerkelijke waarde van het fonds, wordt dagelijks na het waarderingstijdstip vastgesteld en gepubliceerd op onze website www.ssga.com. Aangezien de aandelen beursgenoteerd zijn, kunt u zonder boete aandelen in het product kopen of verkopen op iedere normale werkdag. Neem contact op met uw effectenmakelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over kosten en lasten in verband met de verkoop van aandelen. Aandelen in een ETF die zijn gekocht op de secundaire markt, kunnen doorgaans niet rechtstreeks worden terugverkocht aan de Vennootschap. In uitzonderlijke gevallen, hetzij door verstoringen in de secundaire markt of anderszins, is het beleggers die ETF-aandelen op de secundaire markt hebben gekocht, toegestaan om schriftelijk bij de Vennootschap een aanvraag in te dienen om de betreffende ETF-aandelen op hun eigen naam geregistreerd te krijgen, waardoor zij gebruik kunnen maken van de terugkoopmogelijkheden die worden omschreven onder ‘Primary Market’. Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht hebt over het Fonds of de Beheerder, kunt u voor meer informatie over hoe u een klacht indient en over het beleid van de Beheerder inzake klachtenafhandeling terecht in de rubriek 'Contact opnemen' op de website www.ssga.com. Andere nuttige informatie Kosten, rendement en risico's De kosten-, prestatie- en risicoberekeningen in dit essentiële-informatiedocument volgen de door de EU-regels voorgeschreven methodologie. Houd er rekening mee dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn afgeleid van de in het verleden behaalde prestaties van de aandelenkoers van het Fonds en dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad vormen voor toekomstige rendementen. Het is dan ook mogelijk dat uw belegging risico loopt en dat u de getoonde rendementen niet ontvangt. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de getoonde scenario's te baseren. Prestatiescenario's U kunt eerdere prestatiescenario's, die maandelijks worden bijgewerkt, opvragen door een e-mail te sturen naar Fund_data_services@ssga.com. Historisch rendement U kunt de in het verleden behaalde resultaten van de afgelopen 7 jaar downloaden van onze website www.ssga.com. Bladzijde 3/3 | Essentiële-informatiedocument | 31 mei 2024