Essentiële-informatiedocument Doel Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Termen die hierin niet zijn gedefinieerd, zijn gedefinieerd in het Prospectus. Product SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (“Fonds”) een subfonds van SSGA SPDR ETFs Europe II plc Aandelenklasse: SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC520) SPDR MSCI USA Value UCITS ETF is vergunning verleend in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Dit Fonds wordt beheerd door State Street Global Advisors Europe Limited (de 'Fondsbeheerder'), aan wie vergunning is verleend in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Voor meer informatie over dit product, zie www.ssga.com Geldig per: 31 mei 2024 Wat is dit voor een product? TypeDe marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van Dit fonds is een beleggingsmaatschappij van het open-end-type met het fonds. veranderlijk kapitaal die op 12 maart 2013 in Ierland is opgericht onderDe maximale positie van het fonds wat betreft het uitlenen van effecten als registratienummer 525004 en waaraan vergunning is verleend door de percentage van de intrinsieke waarde van het fonds zal niet hoger zijn dan Central Bank of Ireland als een icbe. 40%. LooptijdAandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag De Vennootschap is een open naamloze vennootschap en is opgericht voor (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of onbepaalde tijd. Het kan echter te allen tijde worden ontbonden bij besluit de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op van een algemene vergadering van aandeelhouders dat wordt genomen inwww.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Dit Fonds heeft geen vervaldatum. Het kan echter worden beëindigd enBestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden opgeheven bij besluit van de Raad van Bestuur onder specifieke voorwaarden geïnformeerd. die in het Prospectus staan vermeld.Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. Doelstellingen De aandelen van de USD Class luiden in US Dollar. Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van Amerikaanse aandelen met een hogere weging die is toegepast voorIndexbron: De fondsen of effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, aandelen met de kenmerken van een lage waardering. worden niet gesponsord, goedgekeurd of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot fondsen of effecten of Het fonds streeft ernaar de performance van de MSCI USA Value Exposure indices waarop deze fondsen of effecten gebaseerd zijn. Het prospectus en het Select Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. supplement bevatten een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). die MSCI onderhoudt met State Street Bank and Trust Company, via SSGA, en Beleggingsbeleid Het Fonds belegt hoofdzakelijk in effecten die deelgerelateerde fondsen, alsmede aanvullende disclaimers die van toepassing zijn uitmaken van de Index. Deze effecten omvatten grote en middelgrote op de MSCI-indices. De MSCI-indices zijn de uitsluitende eigendom van MSCI Amerikaanse bedrijven die relatief gezien grotere posities innemen in deen mogen niet gereproduceerd of geëxtraheerd en gebruikt worden voor enig moederindex, de MSCI USA Index, en streven er tevens naar om bedrijven ander doel zonder de toestemming van MSCI. De MSCI-indices worden van lage kwaliteit te vermijden, zoals gemeten op basis van hun fundamentelegeleverd zonder enige garantie. boekhoudgegevens, waaronder rendement eigen vermogen, de verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen en de variabiliteit van de winsten. Retailbeleggersdoelgroep Het fonds is bedoeld voor beleggers die van plan zijn hun belegging ten Het Fonds streeft ernaar alle effecten van de Index te houden met ongeveer minste 5 jaar aan te houden en die bereid zijn om een middelgroot risico te dezelfde weging als in de Index. Het Fonds zal een replicatiestrategie lopen op verlies van hun originele inleg in ruil voor een hoger potentieel gebruiken om een vrijwel identiek spiegelbeeld van de Index te creëren. In rendement. Het is bedoeld om deel uit te maken van een bredere portefeuille beperkte omstandigheden kan het Fonds effecten kopen die niet in de Index met beleggingen. zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken Praktische informatie van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt vanBewaarder De bewaarder van het Fonds is State Street Custodial Services een of meer onderliggende activa). (Ireland) Limited. Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen Nadere informatie Exemplaren van het Prospectus, het laatste jaar- en aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. halfjaarverslag in het Engels en de meest recente intrinsieke waarde per Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer aandeel zijn kosteloos opvraagbaar bij www.ssga.com of schriftelijk aan te beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen vragen bij de Fondsbeheerder, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Bladzijde 1/3 | Essentiële-informatiedocument | 31 mei 2024 SPDR MSCI USA Value UCITS ETF, een subfonds van SSGA SPDR ETFs Europe II plc – Aandelenklasse: SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC520) Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico's We hebben dit product geclassificeerd als 5 van de 7, wat staat voor eengemiddelde tot lage risicocategorie. Lager risico Hoger risicoOnze schatting van het potentiële verlies ten opzichte van het toekomstigeverwachte rendement bedraagt hiermee een gemiddeld tot hoog niveau, en inhet geval van ongunstige marktomstandigheden is het waarschijnlijk dat State 1 2 3 4 5 6 7Street Global Advisors Europe Limited minder goed in staat is aan zijnbetalingsverplichtingen ten aanzien van u te voldoen. In de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 5 jaar aanhoudt.Wees u bewust van het valutarisico. U kunt betalingen in een andere valutaontvangen, waardoor het rendement van uw belegging wordt beïnvloed doorde wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden De risicocategorie hierboven geeft aan hoe groot de kans is dat het Fonds geld in de hierboven weergegeven indicator. verliest door marktschommelingen of omdat wij niet in staat zijn u te betalen. Naast de in de risico-indicator opgenomen risico's kunnen andere risico's de De risicocategorie van het Fonds is niet gegarandeerd en kan in de toekomstprestaties van het Fonds beïnvloeden. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds, veranderen.dat kosteloos verkrijgbaar is op www.ssga.com. Prestatiescenario's De vermelde cijfers omvatten alle kosten van het Fonds, behalve de kosten die u mogelijk moet betalen aan uw adviseur, distributeur of een andere tussenpersoon. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook invloed kan hebben op uw rendement. Uw uiteindelijke rendement is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen op de markt. De toekomstige ontwikkelingen zijn allesbehalve zeker en kunnen niet met zekerheid voorspeld worden. De ongunstige, gemiddelde en gunstige scenario's zijn illustratieve schattingen op basis van het slechtste, het gemiddelde en het beste rendement van het product over de afgelopen 10 jaar. Mogelijk ontwikkelen de markten zich radicaal anders in de toekomst. In het stress-scenario is geschat welk rendement u potentieel krijgt in extreme marktomstandigheden. Ongunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen december 2021 en februari 2024. Gemiddeld: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen oktober 2014 en oktober 2019. Gunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen mei 2016 en mei 2021.Aanbevolen periode van bezit 5 jaar Voorbeeldbelegging10.000 USD als u uitstap na 5 als u uitstap na(aanbevolen periode Scenario's 1 jaar van bezit)Minimaal Er wordt geen minimumrendement gegarandeerd. U kunt uw inleg in zijn geheel of gedeeltelijk verliezen.Stress Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten 760 USD 710 USDGemiddeld rendement per jaar -92,4% -41,1%OngunstigWat u terugkrijgt na aftrek van kosten 8.120 USD10.030 USDGemiddeld rendement per jaar -18,8% 0,1%GemiddeldWat u terugkrijgt na aftrek van kosten 10.610 USD 14.390 USDGemiddeld rendement per jaar 6,1% 7,5%Gunstig Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten 16.930 USD 18.600 USDGemiddeld rendement per jaar 69,3%13,2% Wat gebeurt er als Fondsbeheerder niet kan uitbetalen? De Beheerder is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van de Vennootschap en houdt normaliter geen activa van de Vennootschap aan (activa die door een bewaarder kunnen worden aangehouden, worden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving bij een bewaarder in diens bewaarnetwerk aangehouden). De Beheerder heeft als ontwikkelaar van dit product geen verplichting tot uitbetaling aangezien het productontwerp niet voorziet in een dergelijke betaling. Beleggers kunnen echter verlies lijden als de Vennootschap of de bewaarder niet kan uitbetalen. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval informeert deze persoon u over deze kosten en de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die op uw belegging worden ingehouden om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt en hoe lang u het Fonds aanhoudt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een specifiek beleggingsbedrag, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende perioden van bezit. We gaan ervan uit dat: Q u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteertzoals aangegeven in het gematigde scenario Q en dat er 10.000 USD wordt belegd. Bladzijde 2/3 | Essentiële-informatiedocument | 31 mei 2024 SPDR MSCI USA Value UCITS ETF, een subfonds van SSGA SPDR ETFs Europe II plc – Aandelenklasse: SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC520) als u uitstap na 5 als u uitstap na (aanbevolen periode Voorbeeldbelegging 10.000 USD 1 jaar van bezit)Totale kosten 20 USD 145 USDJaarlijkse kostenpercentage 0,2%0,2% elk jaar (*) Hier vindt u een indicatie van de impact van kosten op uw rendement over ieder jaar van de periode van bezit. Als u uw belegging tot het einde van de aanbevolen periode van bezit aanhoudt, ziet u dat uw gemiddelde jaarrendement wordt geschat op 7,7% vóór aftrek van kosten en 7,5% na aftrek van kosten. Samenstelling van de kostenEffect van de kosten per jaar als Eenmalige kosten bij in- of uitstap u uitstapt na 1 jaarInstapvergoeding 0,00% De impact van de kosten die u betaalt bij het aangaan van uw belegging. 0 USD Dit is het hoogste bedrag dat u betaalt en het is mogelijk dat u minder betaalt. De impact van de kosten is al in de prijs opgenomen. Dit is inclusief de distributiekosten van uw product.Uitstapvergoeding 0,00% De impact van de kosten om uit uw belegging te stappen wanneer deze 0 USD vervalt.Effect van de kosten per jaar als Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht u uitstapt na 1 jaarBeheervergoeding en andere0,20% De impact van de kosten die wij elk jaar in rekening brengen voor het 20 USD administratieve of operationele beheer van uw beleggingen. Dit omvat de kosten van het lenen van geld om te kostenbeleggen, maar niet de inkomsten of kapitaaluitkeringen daarvan, de lopende kosten van het beheer van de Vennootschap, noch de inkomsten daaruit of de lopende kosten van alle onderliggende beleggingen in fondsen binnen de portefeuille van de Vennootschap.Transactiekosten 0,00% De impact van de kosten van het aan- en verkopen van onderliggende 0 USD beleggingen voor het product.Effect van de kosten per jaar als Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht u uitstapt na 1 jaarPrestatievergoeding Er wordt geen prestatievergoeding gerekend voor dit product. 0 USD Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Dit fonds is bedoeld voor belegging op de langere termijn; u zou bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 5 jaar aan te houden. U kunt uw belegging echter op ieder moment zonder boete laten terugkopen gedurende deze periode, of de belegging juist langer aanhouden. Terugkopen zijn mogelijk op iedere werkdag, het duurt 2 handelsdagen voordat u wordt betaald. De dagprijs, die is gebaseerd op de daadwerkelijke waarde van het fonds, wordt dagelijks na het waarderingstijdstip vastgesteld en gepubliceerd op onze website www.ssga.com. Aangezien de aandelen beursgenoteerd zijn, kunt u zonder boete aandelen in het product kopen of verkopen op iedere normale werkdag. Neem contact op met uw effectenmakelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over kosten en lasten in verband met de verkoop van aandelen. Aandelen in een ETF die zijn gekocht op de secundaire markt, kunnen doorgaans niet rechtstreeks worden terugverkocht aan de Vennootschap. In uitzonderlijke gevallen, hetzij door verstoringen in de secundaire markt of anderszins, is het beleggers die ETF-aandelen op de secundaire markt hebben gekocht, toegestaan om schriftelijk bij de Vennootschap een aanvraag in te dienen om de betreffende ETF-aandelen op hun eigen naam geregistreerd te krijgen, waardoor zij gebruik kunnen maken van de terugkoopmogelijkheden die worden omschreven onder ‘Primary Market’. Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht hebt over het Fonds of de Beheerder, kunt u voor meer informatie over hoe u een klacht indient en over het beleid van de Beheerder inzake klachtenafhandeling terecht in de rubriek 'Contact opnemen' op de website www.ssga.com. Andere nuttige informatie Kosten, rendement en risico's De kosten-, prestatie- en risicoberekeningen in dit essentiële-informatiedocument volgen de door de EU-regels voorgeschreven methodologie. Houd er rekening mee dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn afgeleid van de in het verleden behaalde prestaties van de aandelenkoers van het Fonds en dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad vormen voor toekomstige rendementen. Het is dan ook mogelijk dat uw belegging risico loopt en dat u de getoonde rendementen niet ontvangt. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de getoonde scenario's te baseren. Prestatiescenario's U kunt eerdere prestatiescenario's, die maandelijks worden bijgewerkt, opvragen door een e-mail te sturen naar Fund_data_services@ssga.com. Historisch rendement U kunt de in het verleden behaalde resultaten van de afgelopen 7 jaar downloaden van onze website www.ssga.com. Bladzijde 3/3 | Essentiële-informatiedocument | 31 mei 2024